Notifications Bell

الدرس الأول: مؤشرات التداول Trading Indicators

الدرس الأول: مؤشرات التداول Trading Indicators

يعد استخدام مؤشرات التداول جزءاً من استراتيجية أي متداول فني يبحث المتداولين عن اقوى مؤشرات التداول. فيما يلي قائمة افضل مؤشرات التداول وكيفية الجمع بينها

من أصعب الجوانب وأكثرها إهداراً للوقت في تداول الفوركس أو تداول الاسهم هي تحديد أسلوب (أنماط) التداول والإطار الزمني (الرسم البياني) الذي يعمل مع استراتيجية التداول الخاصة بك. من منظور التحليل الفني، هذا يعني أنك بحاجة إلى الاختيار بين مجموعة من مؤشرات التداول التي سوف تقوم في استخدامها وتتعلم طريقة استخدامها بشكل جيد.

شرح مؤشرات التداول

تستخدم مؤشرات التداول حسابات رياضية تستند إلى حركة السعر التاريخية والحجم، والتي يتم رسمها كخطوط على الرسم البياني للسعر ويمكن أن تساعد المتداولين على تحديد إشارات واتجاهات معينة داخل السوق.

مؤشرات التداول مفيدة جداً للمتداولين، تساعد المؤشرات في الإجابة عن استفسارات المتداولين الشائعة التالية:

  1. ماذا تفعل إذا كان زوج العملات (أو أي أصل مالي) يحقق ارتفاعات أو انخفاضات تاريخية، لذلك لا يوجد دعم أو مقاومة كافيين أو أي دعم أو مقاومة لإرشادك في اتخاذ قرارات الدخول والخروج؟
  2. كيف تعرف أنك لا تشتري من سعر مرتفع، أو تبيع على المكشوف من سعر منخفض، قبل أن ينتهي الاتجاه مباشرة؟ من الناحية المثالية، وفي كلتا الحالتين، يجب أن تنتظر تراجعاً من نوع ما، ولكن في الوقت نفسه، قد تخاطر بفقدان الاتجاه!
  3. إذا كنت في صفقة رابحة واقتربت من الخروج منها حسب الهدف المخطط له، فكيف تعرف ما إذا كان السعر الذي تستهدفه للخروج من تجارتك يكمن عند نهاية الاتجاه، أو ربما يتوجب عليك ترك جزءاً من مراكزك على الأقل على أمل كسب المزيد من الأرباح مع أمر وقف الخسارة المتحرك؟

أجمع المحللين أن استخدام خمسة مؤشرات تداول يمكن أن تحقق التوازن الصحيح في تأمين المعلومات الكافية لاتخاذ قرارات مستنيرة، إن استخدامك لعدد كبير من مؤشرات التداول ربما يزودك بمزيد من المعلومات ولكنه يتسبب في شلل تحليلك الفني في كثير من الأحيان. من الناحية المثالية، سوف يكون من الأفضل لك استخدام ثلاث مؤشرات تداول معاً وسبعة مؤشرات كحد أقصى، وفي نهاية المطاف سوف يبقى الامر عائداً لاختياراتك. لست مضطراً إلى الالتزام بنفس الأدوات طوال الوقت، ما عليك سوى تحديد العدد الذي يمكنك استخدامه على رسم بياني واحد. إن المتداولين الذين يستخدمون استراتيجية تداول طويلة الأجل عبر الأطر الزمنية الأكبر لديهم المزيد من الوقت ويمكنهم متابعة المزيد من مؤشرات التداول. ويحتاجون أيضاً إلى أن يكونوا على دراية جيدة حول الاحداث الاقتصادية ولديهم فهم جيد لمناهج التحليل الأساسي:

  1. الاحداث الاقتصادية ذات الصلة في العملات التي يتداولونها.
  2. بيانات الاقتصاد الكلي التي تحرك الاقتصاد العالمي وتظهر الرغبة في المخاطرة ضمن الأسواق، حيث أن بيانات الاقتصاد الكلي تؤثر على أداء جميع الأسواق.

أنواع مؤشرات التداول

هناك فئات مميزة من مؤشرات التداول، بما في ذلك المؤشرات الرائدة والمؤشرات المتأخرة. المؤشر الرائد هو إشارة تداول تتنبأ بحركات الأسعار المستقبلية، بينما ينظر المؤشر المتأخر إلى الاتجاهات السابقة ويشير إلى الزخم.

علاوة على ذلك، هناك خمسة أنواع رئيسية من مؤشرات التداول: مؤشرات الاتجاه، مؤشرات الزخم، مؤشرات التقلب، نقاط الدعم والمقاومة، ومؤشرات الحجم. يتم تجميعها بناءً على وظيفتها، والتي تُساعد في الكشف عن متوسط سعر زوج العملات المستقبلي وتقدم صورة أوضح لمستويات الدعم والمقاومة.

تأتي منصة التداول الالكترونية الحائزة على جوائز مع مجموعة واسعة من المؤشرات الفنية التي تٌستخدم في التداولات القصيرة والطويلة الأجل. تعرف على قائمة افضل مؤشرات التداول الفنية الشائعة، الرائدة والمتأخرة، والتي يمكن أن تساعد في تحديد اتجاهات الزخم والصعود والهبوط داخل الأسواق المالية.

1. مؤشرات الاتجاه

تم إنشاء مؤشرات تداول تتبع الاتجاه لمساعدة المتداولين على تداول أزواج العملات التي تتجه صعوداً أو هبوطاً. لقد سمعنا جميعاً عبارة تقول "الاتجاه هو صديقك" - يمكن أن تساعد هذه المؤشرات في تحديد اتجاه الترند ويمكن أن تخبرنا إذا كان هناك أي اتجاه واضح.

المتوسط المتحرك Moving Average

المتوسط المتحرك Moving Average (MA) هو أداة فنية تقيس متوسط سعر زوج العملات خلال فترة زمنية. تُساعد المتوسطات المتحركة في إعطاء إشارة واضحة على الرسم البياني حول الاتجاه الذي يتحرك فيه الزوج - سواء للأعلى أو للأسفل أو بشكل جانبي. هناك مجموعة متنوعة من المتوسطات المتحركة للاختيار من بينها، أكثرها شيوعاً هي المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) و المتوسطات المتحركة الأسية (EMA).

مؤشر التداول | المتوسط المتحرك

مؤشر الايشيموكو Ichimoku

مؤشر الايشيموكو Ichimoku Kinko Hyo هو مساعد اتجاه معقد المظهر وهو أبسط مما يبدو. تم إنشاء هذا المؤشر الياباني ليكون مؤشراً قائماً بحد ذاته لإظهار الاتجاهات الحالية، ويعرض مستويات الدعم والمقاومة، ويشير إلى انعكاس الاتجاه.

مؤشر التداول | مؤشر الايشيموكو

مؤشر متوسط الاتجاه ADX

لن يخبرك مؤشر متوسط الاتجاه Average Direction Index (ADX) ما إذا كان السعر يتجه صعوداً أم هبوطاً، ولكنه سيخبرك ما إذا كان السعر يتجه للتداول في نطاق سعري ما. هذا يجعله المرشح المثالي إما لاستراتيجية النطاق أو الاتجاه من خلال التأكد من أنك تتداول بناءً على ظروف السوق الحالية.

مؤشر التداول | مؤشر متوسط الاتجاه | مؤشر ADX

مؤشر باربوليك سار Parabolic Sar

يشير مؤشر باربوليك سار Parabolic SAR إلى نظام تداول يعتمد على السعر والوقت. أطلق وايلدر على هذا "نظام الوقت / السعر المكافئ". يشير مؤشر سار إلى "التوقف والانعكاس" وهو المؤشر الفعلي المستخدم في النظام. يتتبع مؤشر باربوليك سار السعر مع امتداد الاتجاه بمرور الوقت. يتحرك المؤشر أسفل السعر عندما يكون في طور صاعد وفوق السعر عندما يكون في طور هابط. وفي هذا الصدد، قد يتوقف المؤشر وينعكس عندما ينعكس اتجاه السعر ويخترق باتجاه الأعلى أو ينزلق باتجاه الأسفل.

مؤشر التداول | مؤشر الباربوليك سار

2. مؤشرات الزخم

المشكلة الأساسية التي يواجهها المتداولون والمستثمرون هي أنهم يتقاضون الأموال فقط عندما يكونوا على صواب بشأن توقعاتهم المستقبلية، ومع ذلك فإن معظم مؤشرات التداول الشائعة التي قمنا بتغطيتها حتى الآن متأخرة أكثر من المؤشرات الرائدة.

المؤشرات المتأخرة تخبرنا عن الماضي، ومن تلك المعلومات، كل ما يمكننا فعله في أحسن الأحوال هو تشكيل بعض الفرضيات حول المستقبل.

ما الذي يتوجب على المتداول فعله؟ استخدم مؤشرات الزخم! إنها مؤشرات رائدة لكن لماذا:

  1. يمكنها إخبارك ما إذا كان الاتجاه يقوى أو يضعف.
  2. يمكنها إخبارك ما إذا كان الأصل المالي في ذروة الشراء أو في ذروة البيع ضمن ظروف السوق الحالية، وبالتالي فإن مؤشرات الزخم تشير إلى احتمالات انعكاس الاتجاه التي باتت وشيكة.

يمكن أن تساعدك معرفة هذه التغييرات في توقع الانعكاسات والتي تحقق للمتداولين صفقات أكثر ربحية. ولهذا تم تصنيفها كواحدة من اقوى مؤشرات التداول التي يستخدمها المتداولين ذوات الخبرة.

يمكن أن تمنحك مؤشرات الزخم أدلة إضافية حول الاحتمالات الأكثر صحّة. هناك العديد من مؤشرات الزخم، ولكن في الوقت الحالي، سنقدم عدداً قليلاً فقط من أكثرها فعالية وأسهلها في الاستخدام.

مؤشر ستوكاستيك Stochastic

يوفر مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator للمتداولين طريقة مختلفة لحساب تذبذبات الأسعار من خلال تتبع مدى تذبذب السعر الحالي من أدنى مستوى لآخر القيعان الذي تشكلت ضمن مجموعة من الفترات. ثم يتم تقسيم هذه المسافة على الفرق بين أعلى أسعار القمم وأدنى أسعار القيعان خلال نفس الفترات الزمنية. الخط الذي تم إنشاؤه، ٪K يستخدم بعد ذلك لإنشاء متوسط متحرك، ٪D، يتم وضعه مباشرة فوق ٪K.

مؤشر التداول | مؤشر ستوكاستيك

مؤشر الماكد MACD

يتتبع مؤشر الماكد Moving Average Convergence/Divergence (MACD) الفرق بين متوسطين متحركين، وهما، المتوسط المتحرك الأسي لإغلاق 12 يوم والمتوسط المتحرك الأسي لإغلاق 26 يوم. ثم يتم رسم الفرق بين اثنين من المتوسطات المتحركة الأسية على مخطط فرعي (يسمى خط الماكد) مع رسم متوسط متحرك أسي لإغلاق 9 أيام مباشرة فوقه (ويسمى خط الإشارة). يتطلع المتداولون بعد ذلك إلى الشراء عندما يعبر خط مؤشر الماكد فوق خط الإشارة ويتطلعون إلى البيع عندما يعبر خط مؤشر الماكد أسفل خط الإشارة كما هو موضح هنا. هناك أيضاً فرص لتداول الفروقات التي تحدث بين حركة مؤشر الماكد وحركة السعر.

MACD indicator

مؤشر القوة النسبية RSI Indicator

مؤشر القوة النسبية Relative Strength Index (RSI) هو المذبذب الأكثر شيوعاً للاستخدام. أحد المكونات الكبيرة في صيغة هذا المؤشر هو النسبة بين متوسط الربح ومتوسط الخسارة خلال آخر 14 يوم. يتحدد مؤشر القوة النسبية بين مستوين (0 إلى 100) وتتمركز ذروة الشراء فوق مستوى الـ 70 وفي ذروة البيع أقل من مستوى الـ 30 في هذا المؤشر. يتطلع التجار إلى البيع عندما يتجاوز خط الإشارة مستوى الـ 70 نحو الأعلى ويتطلعون للشراء عند تجاوز خط الإشارة مستوى الـ 30 نحو الأسفل.

مؤشر التداول | مؤشر القوة النسبية RSI

مؤشر قناة السلع CCI Indicator

يختلف مؤشر قناة السلع Commodity Channel Index (CCI) عن العديد من مؤشرات التذبذب حيث أنه لا يوجد حد لمدى ارتفاعه أو انخفاضه. يستخدم مستوى الـ 0 كخط مركزي مع مستويات ذروة الشراء والبيع التي تبدأ من +100 و -100. يتطلع التجار إلى البيع عندما يكسر خط الإشارة مستوى الـ +100 والشراء عندما يتجاوز خط الإشارة مستوى الـ -100.

مؤشر التداول | مؤشر CCI

3. مؤشرات التقلب

يقيس مؤشر التقلب حجم الارتفاعات والانخفاضات لأصل مالي معين. عندما يتقلب سعر العملة بشكل كبير صعوداً وهبوطاً، يُقال إن تقلباته عالية. في حين يقال أن زوج العملات الذي لا يتقلب كثيراً يتميز بتقلبات منخفضة. من المهم أن نلاحظ مدى تقلب زوج العملات قبل فتح الصفقة، لذلك يمكننا أن نأخذ ذلك في الاعتبار عن طريق اختيار حجم تداولنا ومستويات وقف الخسارة وجني الأرباح.

مؤشر البولينجر باند Bollinger Bands Indicator

يقوم مؤشر البولينجر باند Bollinger Bands بإنشاء ثلاثة خطوط مباشرة على الرسم البياني. "النطاق الأوسط" عبارة عن متوسط متحرك بسيط لإغلاق 20 يوم مع "نطاق علوي" و "نطاق سفلي" يتم رسمهما بانحرافين معياريين أعلى وأسفل المتوسط المتحرك البسيط لإغلاق 20 يوم. هذا يعني أنه كلما كان الزوج أكثر تقلباً، كلما أصبحت النطاقات الخارجية أوسع، مما يجعل مؤشر البولينجر باندز قادراً على استخدامه عبر أي زوج من العملات وبغض النظر عن سلوك هذا الزوج وهو ما يجعل مؤشر البولينجر باندز أحد افضل مؤشرات التداول والاكثر استخداماً بين مجتمع المتداولين.

مؤشر بولينجر باندز Bollinger Bands هو علامة تجارية مسجلة لشركة John Bollinger. إنه متاح في منصة ميتاتريدر 5 (MT5) ومعظم منصات التداول و تطبيقات التداول العالمية، بما في ذلك منصة CAPEX Webtrader.

مؤشر التداول | مؤشر البولينجر باندز

مؤشر متوسط المدى الحقيقي ATR Indicator

يخبرنا مؤشر متوسط المدى الحقيقي Average True Range (ATR) عن متوسط المسافة بين الأسعار المرتفعة والمنخفضة خلال عدد محدد من الفترات الزمنية التي تمثلها الشموع اليابانية (عادةً مايتم قياس متوسط الأسعار لأخر 14 شمعة). يتم تقديم هذا المؤشر بالنقاط وكلما ارتفع مؤشر ATR، زاد تقلب الزوج والعكس صحيح. وهذا يجعلها أداة ممتازة ومثالية لقياس تقلبات أزواج الفوركس.

مؤشر التداول | مؤشر متوسط المدى الحقيقي ATR

مؤشر الانحراف المعياري Standard Deviation

مؤشر الانحراف المعياري هو مؤشر يساعد المتداولين على قياس حجم تحركات الأسعار. وبالتالي، يُمّكن مؤشر الانحراف المعياري المتداولين في تحديد مدى تأثير التقلبات على السعر في المستقبل. لا يمكنه التنبؤ بما إذا كان السعر سيرتفع أم ينخفض، يخبرنا فقط في أن السعر سيتأثر بالتقلب.

يقارن مؤشر الانحراف المعياري تحركات الأسعار الحالية بحركات الأسعار التاريخية. يعتقد العديد من المتداولين أن تحركات الأسعار الكبيرة تتبعها تحركات صغيرة في الأسعار، وأن تحركات الأسعار الصغيرة تتبعها تحركات كبيرة في الأسعار.

Standard deviation indicator

4. مؤشرات الدعم والمقاومة

الدعم والمقاومة Support and resistance هما مفتاح التحليل الفني. يشير مفهوم الدعم والمقاومة إلى مستويات الأسعار التي تشكل حواجز أمام دفع سعر الأصل المالي في اتجاه معين.

النقاط المحورية Pivot Points

تعتبر النقاط المحورية Pivot Points من أكثر النقاط استخداماً على نطاق واسع في جميع الأسواق بما في ذلك سوق الاسهم وسوق السلع وسوق الفوركس. يتم إنشاؤها باستخدام صيغة مكونة من أسعار مرتفعة ومنخفضة وأسعار إغلاق للفترات السابقة. يستخدم المتداولون هذه الخطوط كمستويات دعم ومقاومة محتملة، وهي المستويات التي قد يواجه السعر صعوبة في اختراقها.

خطوط الاتجاه والقنوات Trendlines and Channels

خطوط الاتجاه والقنوات Trendlines and channels هي خطوط تتشكل أعلى وأسفل حركة السعر الأخيرة التي توضح الأسعار المرتفعة والمنخفضة على مدى فترة ممتدة. يمكن أن تعمل هذه الخطوط كدعم أو مقاومة إذا التقى بها السعر مرة أخرى.

مستويات فيبوناتشي Fibonacci

مستويات فيبوناتشي Fibonacci retracement هي مؤشر يمكنه تحديد الدرجة التي يتحرك بها السوق عكس اتجاهه الحالي. يحدث الارتداد عندما يتعرض السوق لانخفاض مؤقت - يُعرف أيضاً باسم التراجع.

التجار الذين يعتقدون أن السوق على وشك اتخاذ خطوة جديدة غالباً ما يستخدمون مستويات فيبوناتشي لتأكيد ذلك. يُساعد مؤشر فيبوناتشي على تحديد المستويات المحتملة للدعم والمقاومة، والتي يمكن أن تشير إلى اتجاه صعودي أو هبوطي. نظراً لأن المتداولين يمكنهم تحديد مستويات الدعم والمقاومة باستخدام هذا المؤشر، يمكن أن يساعدهم في تحديد مكان تطبيق أوامر وقف الخسارة وأوامر جني الأرباح، أو متى يفتحون ويغلقون مراكزهم.

5. مؤشرات الحجم

تستخدم مؤشرات الحجم لتأكيد قوة الاتجاهات. والتي قد تحذر من حدوث انعكاس سعري. بعض المؤشرات الأكثر تعقيداً التي تقارن الحجم وحركات الأسعار هي مؤشر معدل التغيير (الحجم) Rate of Change (Volume)، ومؤشر حجم الرصيد Balance Volume، ومؤشر القوة Force Index، ومؤشر توزيع التراكم Accumulation Distribution، والمذبذب تشيكين Chaikin Oscillator، ومؤشر تدفق الأموال Money Flow Index، ومؤشر تدفق أموال تشيكين Chaikin Money Flow.

مؤشرات التداول الأخرى

موجات اليوت Elliott Waves و زوايا جان ومؤشر DiNapoli تدرس أحجام التداول وتعد مؤشرات توقيت.

كيفية استخدام مؤشرات التداول

على سبيل المثال، قد تتضمن مجموعة مؤشرات التداول الفنية النموذجية الخاصة بك. والتي تظهر نقاط دعم ومقاومة واضحة:

  1. مجموعة من المتوسطات المتحركة لإغلاق 10 و 20 و 50 و 100 و 200 يوم: مرة أخرى، تعمل هذه المتوسطات المتحركة كنقاط دعم ومقاومة وكذلك كمؤشرات زخم إذا كانت تظهر تقاطعاً أو تشكل نطاقات سعرية.
  2. تُظهر خطوط الاتجاه وخطوط القنوات الاتجاه وتوفر نقاط الدعم والمقاومة.
  3. يظهر مؤشر بولينجر باند المزدوج ومؤشر الماكد التغيرات في الزخم.
  4. تشير مستويات فيبوناتشي للاتجاهات الحالية في كل إطار زمني معين إلى نقاط الدعم والمقاومة المحتملة. ستحتاج إلى إعادة رسمها لكل إطار زمني تقوم بفحصه، حيث قد تختلف الاتجاهات الأولية بشكل كبير في أطر زمنية مختلفة.

مؤشرات التداول

إذا قمت بتشكيل نمط الرسم البياني على النمط الغربي Western-style، ابحث عن مستويات الدعم والمقاومة الضمنية مع نموذج القمة المزدوجة والقاع، و نموذج الرأس والكتفين، و نموذج الكوب والمقبض، و نماذج المثلثات الفنية. توفر أنماط الشموع اليابانية إشارات قصيرة المدى لاستمرار الاتجاه أو انعكاسه.

ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام مؤشرات التداول

القاعدة الأولى لاستخدام مؤشرات التداول تشير إلى عدم استخدام مؤشر تداول بمعزل عن مؤشرات التداول الآخرى أو استخدام عدد كبير جداً من المؤشرات في وقت واحد. ركز على القليل من المؤشرات الفنية التي تعتقد أنها الأنسب لما تحاول تحقيقه. يجب عليك أيضاً استخدام المؤشرات الفنية جنباً إلى جنب مع تقييمك الخاص لتحركات سعر الأصل المالي بمرور الوقت ("حركة السعر").

من المهم أن تتذكر أنه يجب عليك تأكيد الإشارة بطريقة ما. إذا كنت تحصل على إشارة "شراء" من مؤشر وإشارة "بيع" من مؤشر حركة السعر، فأنت بحاجة إلى استخدام مؤشرات مختلفة أو أطر زمنية مختلفة حتى يتم تأكيد إشاراتك.

شيء آخر يجب مراعاته استراتيجية التداول الخاصة بك. يجب دائماً تنفيذ قواعد التداول الخاصة بك عند استخدام مؤشرات التداول.

للتدرب على استخدام مؤشرات التداول، يمكنك اختبار مؤشرات التداول عبر حساب تداول تجريبي المقدم من CAPEX.

أو، إذا كنت مستعداً لبدء التداول، يمكنك فتح حساب تداول حقيقي.

تولت ae.capex.com إعداد المعلومات الواردة هنا دون أن تقصد من ورائها تقديم نصيحة استثمارية. تُقدم المعلومات المذكورة هنا باعتبارها تعليق عام على السوق لأغراض إعلامية فحسب. لا يجب على المستخدمين/القراء الاعتماد على المعلومات المقدمة هنا وحدها ويجب على المتلقي إجراء تحليلاته/أبحاثه الخاصة عن طريق قراءة البحث الأساسي الفعلي.تتسم المعلومات الواردة هنا بالعمومية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية لكل فرد، أو خبراته الاستثمارية أو وضعه المالي الحالي. وبناء عليه، لن تتحمل Key Way Markets Ltd المسئولية عن أي خسائر يتكبدها المتداولين بسبب استخدام محتوى المعلومات المقدمة هنا. الأداء السابق للأصل المالي وتوقعات الأسواق ليست مؤشرات موثوقة للنتائج المستقبلية.
شارك هذه المقالة