ليس من السهل تحديد مكان "نموذج راس وكتفين" الذي قد يعتقده المتداول، شروط نموذج الرأس والكتفين تحتاج إلى تأكيد مع حدوث كسر دون مستوى الدعم أو اختراق فوق مستوى المقاومة. في هذا الدليل سوف تتعرف على استراتيجية الرأس والكتفين وكيفية قراءة نموذج الرأس والكتفين في التداول.
نموذج الرأس والكتفين Head And Shoulders Patterns هي نموذج من نماذج الرسم البياني المستخدمة للدلالة على انعكاس الاتجاه السائد. هدف نموذج الرأس والكتفين فعال للغاية عند تطبيق شروط نموذج الرأس والكتفين بشكل صحيح. ومع ذلك، يمكن أن يكون ضاراً للغاية عندما يتم تفسيره بشكل غير صحيح.
كيفية استخدام دليل نموذج الرأس والكتفين في التداول
لتحقيق أقصى استفادة من هذا الدليل، يوصى بالتدرب على وضع شروط نموذج الرأس والكتفين موضع التنفيذ. أفضل طريقة خالية من المخاطر لاختبار هذه الاستراتيجيات هي باستخدام حساب تداول تجريبي، والذي يمنحك إمكانية الوصول إلى منصة التداول الخاصة بنا مع 50,000 دولار من الأموال الافتراضية لتتدرب عليها. احصل على حسابك التجريبي المجاني.
بمجرد العثور على إستراتيجية تقدم نتائج إيجابية باستمرار، فقد حان الوقت للترقية إلى حساب تداول حقيقي ممول بالكامل حيث يمكنك تطبيق ميزتك الجديدة في نموذج راس وكتفين.
ما هو نموذج الرأس والكتفين Head And Shoulders Patterns؟
يتشكل نموذج الرأس والكتفين الايجابي (الذي يُشكّل انعكاس صعودي) على مخطط الرسم البياني بعد ترند صاعد ويشير اكتماله إلى انعكاس الاتجاه. يحتوي النموذج على ثلاث قمم متتالية، حيث تكون القمة الوسطى (الرأس) هي الأعلى والقمتان الخارجيتان (الكتفان) منخفضة ومتساوية تقريباً. يمكن ربط قيعان الارتداد لكل قمة لتشكيل الدعم أو خط العنق.
كما يوحي اسمها، يتكون نمط انعكاس الرأس والكتفين من كتف أيسر، ورأس، وكتف أيمن، وخط رقبة. الأجزاء الأخرى التي تلعب دوراً في شروط نموذج الرأس والكتفين هي الحجم والاختراق وهدف السعر و الدعم الذي تحول إلى مقاومة.
- الاتجاه السابق: من المهم تحديد وجود اتجاه صعودي سابق ليكون نمط انعكاس. بدون اتجاه صعودي سابق للانعكاس، لا يمكن أن يكون هناك نمط انعكاس في نموذج الرأس والكتفين (أو أي نمط انعكاس).
- الكتف الأيسر: أثناء وجوده في الترند الصاعد، يشكل الكتف الأيسر قمة تشير إلى أعلى نقطة في الاتجاه الحالي. بعد الوصول إلى هذه الذروة، يحدث انخفاض لاستكمال تشكيل الكتف. عادة ما يظل قاع الانخفاض فوق خط الاتجاه، مع الحفاظ على الاتجاه الصعودي كما هو.
- الرأس: من أسفل الكتف الأيسر، يبدأ التقدم الذي يتجاوز القمة السابقة ويميز قمة الرأس. بعد بلوغ الذروة، يشير أدنى مستوى للانخفاض اللاحق إلى النقطة الثانية من خط العنق. عادةً ما يكسر قاع الانخفاض خط الاتجاه الصعودي، مما يعرض الاتجاه الصعودي للخطر.
- الكتف الأيمن: التقدم من أسفل الرأس يشكل الكتف الأيمن. هذه الذروة أقل من الرأس (قمة منخفضة) وعادة ما تكون متماشية مع ارتفاع الكتف الأيسر. في حين أن التماثل مفضل، إلا أن الكتفين في بعض الأحيان يمكن أن تكون خارجة عن السيطرة. يجب أن يؤدي الانخفاض من قمة الكتف الأيمن إلى كسر خط العنق.
- خط العنق: يتشكل خط العنق من خلال ربط النقاط المنخفضة. تشير النقطة المنخفضة الأولى إلى نهاية الكتف الأيسر وبداية الرأس. تشير النقطة المنخفضة الثانية إلى نهاية الرأس وبداية الكتف الأيمن. اعتماداً على العلاقة بين النقطتين المنخفضتين، يمكن أن ينحدر خط العنق للأعلى أو ينحدر للأسفل أو يكون أفقياً. سيؤثر انحدار خط العنق على درجة الاتجاه الهبوطي للنموذج - حيث يكون الجانب الهابط أكثر هبوطاً من الجانب الصاعد. في بعض الحالات، يمكن استخدام نقاط منخفضة متعددة لتشكيل خط العنق.
- الحجم: مع ظهور نموذج الرأس والكتفين، يلعب الحجم دوراً مهماً في التأكيد. يمكن قياس الحجم باستخدام مؤشر (OBV ،Chaikin Money Flow) أو ببساطة عن طريق تحليل مستويات الحجم. من الناحية المثالية، ولكن ليس دائماً، يجب أن يكون الحجم أثناء تقدم الكتف الأيسر أعلى مما كان عليه أثناء تقدم الرأس. يعمل الانخفاض في الحجم والارتفاع الجديد للرأس معاً كعلامة تحذير. وتأتي علامة التحذير التالية عندما يزداد الحجم عند الانخفاض من ذروة الرأس، ثم ينخفض أثناء تقدم الكتف الأيمن. يأتي التأكيد النهائي عندما يزداد الحجم أكثر أثناء هبوط الكتف الأيمن.
- كسر خط العنق: لن يكتمل نموذج الرأس والكتفين ولن ينعكس الاتجاه الصعودي حتى يتم كسر دعم خط العنق. من الناحية المثالية، يجب أن يحدث هذا أيضاً بطريقة مقنعة، مع زيادة في الحجم.
- تحول الدعم إلى المقاومة: بمجرد كسر مستوى الدعم، من الشائع أن يتحول مستوى الدعم نفسه إلى مقاومة. في بعض الأحيان، ولكن بالتأكيد ليس دائماً، سيعود السعر إلى كسر مستوى الدعم، ويقدم فرصة ثانية للبيع.
- السعر المستهدف: بعد كسر دعم خط العنق، يتم العثور على انخفاض السعر المتوقع عن طريق قياس المسافة من خط العنق إلى قمة الرأس. يتم بعد ذلك طرح هذه المسافة من خط العنق للوصول إلى السعر المستهدف. يجب أن يكون أي هدف للسعر بمثابة دليل تقريبي، ويجب أيضاً مراعاة العوامل الأخرى. قد تتضمن هذه العوامل مستويات الدعم السابقة، و تراجعات فيبوناتشي، أو المتوسطات المتحركة ذات المدى الطويل.
يعد نموذج الرأس والكتفين أحد أكثر أنماط الانعكاس شيوعاً. من المهم أن تتذكر أنه يحدث بعد ترند صاعد وعادة ما يشير إلى انعكاس اتجاه رئيسي عند اكتماله. في حين أنه من الأفضل أن يكون الكتفين الأيمن والأيسر متماثلين، إلا أنه ليس مطلباً مطلقاً لدى النظر في شروط نموذج الرأس والكتفين. يمكن أن يكون للكتفين عروض مختلفة وكذلك ارتفاعات مختلفة. يمكن أن يكون تحديد دعم خط العنق وتأكيد الحجم عند الكسر من أكثر العوامل أهمية. يشير كسر الدعم إلى رغبة جديدة للبيع بأسعار أقل. تشير الأسعار المنخفضة المقترنة بزيادة الحجم إلى زيادة العرض. يمكن أن يكون المزيج مميتاً، وفي بعض الأحيان، لا توجد فرصة ثانية للعودة إلى مستوى كسر الدعم. يمكن أن يكون قياس الطول المتوقع للانخفاض بعد الاختراق مفيداً، لكن لا تعتمد عليه لهدفك النهائي. مع تطور النموذج بمرور الوقت، من المرجح أن تكون الأولوية للجوانب الأخرى من صور التحليل الفني.
نموذج الرأس والكتفين المقلوب
يستخدم نموذج الرأس والكتفين المقلوب كمؤشر. يرتبط هذا النمط بانعكاس الاتجاه الهبوطي في السعر. إنه أحد مؤشرات الانعكاس الأكثر شيوعاً. مع تقدم السعر إلى الأسفل، يصل إلى نقطة منخفضة (قاع) ثم يبدأ في التعافي والتأرجح صعوداً. ثم تدفعه مقاومة السوق للأسفل إلى قاع آخر.
ينخفض السعر إلى نقطة لا يستطيع فيها السوق دعم الأسعار المنخفضة ويبدأ السعر في الارتفاع مرة أخرى. مرة أخرى، تجبر مقاومة السوق السعر على التراجع، وينخفض السعر مرة أخيرة. إذا لم يتمكن السوق من دعم سعر أقل، فلن يصل إلى أدنى مستوى سابق. هذا يؤدي إلى الانخفاض قبل أن ترتفع الأسعار مرة أخرى. تخلق هذه الحركة ثلاث قيعان أو نقاط منخفضة تسمى الكتف الأيسر والرأس والكتف الأيمن.
ستلاحظ حدوث ارتفاعين أو تراجعين خلال هذا النموذج. واحد يحدث بعد الكتف الأيسر والآخر بعد الرأس. ترتبط النقاط العالية في هذه التراجعات بخط اتجاه يمتد إلى اليمين. خط الاتجاه هذا يسمى خط العنق أو خط المقاومة.
نظرًا لأن الرأس والكتفين المقلوبين يمثلان نموذج قاع عند اكتماله، يجب عليك التركيز على الشراء أو الدخول في صفقات الشراء. يكتمل النموذج عندما يرتفع سعر الأصل فوق خط عنق النموذج أو يخترق خط المقاومة.
على الرسم البياني أعلاه، يرتفع السعر فوق خط العنق متبعاً الكتف الأيمن. يسمي المتداولين هذا الاختراق، ويشير إلى اكتمال نموذج الرأس والكتفين المقلوب.
تقليدياً، يمكنك تداول الرأس والكتفين المقلوب عن طريق الدخول في صفقة شراء عندما يتحرك السعر فوق خط العنق. يمكنك أيضاً وضع أمر وقف الخسارة (وقف التداول عند نقطة محددة) أسفل النقطة المنخفضة للكتف الأيمن مباشرةً.
يعمل خط العنق بشكل جيد كنقطة دخول إذا وصل الارتدادان (الفترات القصيرة في الاتجاه، أو القاع الأصغر) في النموذج إلى مستويات مماثلة، أو وصل الارتداد الثاني إلى مستوى أقل قليلاً من الأول.
إذا كان الكتف الأيمن أعلى من الأول، فإن خط الاتجاه سوف يميل للأعلى، وبالتالي لن يوفر نقطة دخول جيدة (عالية جداً). في هذه الحالة، قم بالشراء أو الدخول في مركز شراء عندما يتحرك السعر فوق قمة الارتداد الثاني (بين الرأس والكتف الأيمن).
أيضاً، استخدم نقطة الدخول هذه إذا كانت قمة الاسترداد الثانية أقل بكثير من الأولى. بمعنى آخر، إذا انخفض اتجاه خط العنق تدريجياً، فاستخدمه كنقطة دخول. إذا أظهر خط العنق زاوية حادة، إما للأعلى أو للأسفل، فاستخدم قمة الارتداد الثاني كنقطة دخول.
كيفية تداول نموذج راس وكتفين
هناك طريقتان للتداول باستخدام نماذج الرأس والكتفين: يمكنك فتح مركز بيع عند قمة الرأس والكتفين ومركز شراء عند الرأس والكتفين المعكوسين. قبل أن تفعل أياً منهما، من المهم تأكيد الإشارة بمؤشرات فنية أخرى مثل مؤشر الاستوكاستك أو مؤشر الماكد.
عندما ترى أنماط الرأس والكتفين وترغب في إجراء تداول، يمكنك القيام بذلك عبر المشتقات المالية مثل العقود مقابل الفروقات. تمكنك المشتقات المالية من التداول بالأسعار المرتفعة والمنخفضة. لذلك، اعتماداً على ما تعتقد أنه سيحدث لسعر الأصل المالي عندما يظهر أحد أنماط الرأس والكتفين، يمكنك فتح مركز شراء أو مركز بيع وفقاً لذلك.
اتبع هذه الخطوات للتداول عندما ترى نموذج راس وكتفين:
- يتطلب تداول أي نوع من المؤشرات الفنية الصبر والقدرة على انتظار التأكيد. ينبه ظهور إحدى نماذج الرأس والكتفين هذه التجار بانعكاس السعر، ولكن حتى يحدث ذلك، يترك معظم المتداولين النمط يعمل بمفرده.
- لبدء تداول نموذج الرأس والكتفين، افتح حساب تداول. اختر بين حساب التداول الحقيقي لتداول عقود الرافعة المالية على الفور أو تدرب أولاً على حساب التداول التجريبي الخاص بنا بأموال افتراضية.
- اختر أداتك المالية. يمكن استخدام نموذج الرأس والكتفين في معظم الأسواق المالية، خاصة الأسواق التي تكون أكثر تقلباً، مثل سوق الفوركس و سوق الاسهم.
- استكشف منصتنا لبدء التداول عبر الانترنت. نحن نقدم أنواعاً متعددة من مخططات الرسم البياني التي لا تقتصر على مخططات الشموع اليابانية وحسب، وإنما توفر مجموعة من أدوات تنفيذ الأوامر للتداول السريع، والتي بدورها تساعدك على إدارة المخاطر.
الاستراتيجيات التالية للتداول باستخدام نموذج الرأس والكتفين Head And Shoulders Patterns هي مجرد إرشادات ولا يمكن الاعتماد عليها لتحقيق الربح.
تداول نمط الرأس والكتفين العلوي
يظهر الرسم البياني أعلاه مثال على نموذج الرأس والكتفين. تشكيل النموذج واضح مع إبراز خط العنق بالخط الأفقي الأزرق المتقطع. سوف يتطلع المتداولون إلى الدخول في صفقة بيع بعد تأكيد بإغلاق السعر أسفل خط العنق كما يتضح من ملصق "ENTRY" على الرسم البياني أو حركة النقطة أسفل خط العنق. يستخدم بعض المتداولين قاعدة إغلاق "يومين" والتي تتطلب إغلاق شمعة تأكيد ثانية أسفل خط العنق قبل فتح صفقة البيع. يسمح التداول عند كسر النقطة أسفل خط العنق للمتداولين بالاستفادة من الحركة الكاملة للأسفل، ومع ذلك، فإن هذا التكتيك أكثر خطورة حيث أن الاختراق أسفل خط العنق لم يتم تأكيده من خلال إغلاق الشمعة.
هناك قاعدة عامة لتحديد سعر أمر وقف الخسارة وسعر أمر الحد. سيؤدي إزالة النقطة العالية من "الكتف الأيمن" إلى تحديد مستوى التوقف بينما تقارب المسافة بين خط العنق وأعلى "الرأس" المسافة المحددة. تبلغ نسبة المخاطرة والمكافأة في هذه التجارة تقريباً 1.2 والتي لا تزال ضمن معايير إدارة المخاطر الموصى بها.
تداول نموذج الرأس والكتفين المقلوب
يُظهر مثال نموذج الرأس والكتف المقلوب بنية غير متماثلة وهي شائعة جداً في معظم التكوينات. يكون خط العنق منحرف قليلاً، ومع ذلك، فإنه يُحافظ على تكامل النموذج.
يتم تمييز مستوى الدخول لصفة شراء عن طريق كسر خط العنق أو إغلاق شمعة السعر فوق خط العنق. يتم حساب مسافة أمر التوقف من الأسفل من "الكتف الأيمن" بينما يتم حساب مسافة أمر الحد عن طريق قياس المسافة من أدنى مستوى "الرأس" إلى خط العنق.
توفر أنماط الرسم البياني أهدافاً للسعر أو منطقة تقريبية حيث يمكن أن يعمل السعر بناءً على حجم النموذج. يمكنك طرح السعر المنخفض للرأس من السعر المرتفع لعمليات الاسترداد. ليمنحك هذا ارتفاع النموذج.
على سبيل المثال، بافتراض أنك تعرف بالفعل ما هو الفوركس وكيف يعمل، إذا كان قاع الرأس عند مستوى الـ 1.2150، وكان ارتفاع الارتداد عند مستوى الـ 1.2110، فإن ارتفاع النموذج سيساوي أربعة (1.2150 - 1.2110 = 40 نقطة "بيب").
أضف الارتفاع إلى سعر الاختراق لتحقيق هدف الربح. إذا كان سعر الاختراق 1.2150، فإن الهدف هو 1.2190.
تعمل أهداف السعر فقط كدليل في التداول اليومي، أو المضاربة، أو التداول المتأرجح، أو أي أسلوب واستراتيجية تداول, لا يوجد أي ضمانات بأن السعر سيصل إلى الهدف أو أن السعر سيتوقف عن الارتفاع بالقرب من الهدف.
تأكيد الإشارات
حتى عندما يخترق سعر السوق خط العنق، فهذا لا يعني بالضرورة أنه دلالة على الاستمرار في هذا الاتجاه. للمساعدة في تأكيد الاتجاه، يجب أن تضع في اعتبارك عاملين آخرين:
الحجم
مع نموذج الرأس والكتفين الكلاسيكي، سترى أن حجم التداول يبدأ في الانخفاض حيث يتحرك السعر للأعلى باتجاه الرأس ثم مرة أخرى عندما يرتد ليشكل الكتف الأيمن، مما يشير إلى الحماس المحدود للمتداولين. يشير الارتفاع الحاد في الحجم، عندما يتحرك السعر أسفل خط العنق، إلى أن ضغط البيع سيظل شديداً. إذا لم يتم تشغيل أي من إشارات الحجم هذه، فقد يكون الانخفاض قصير الأجل، على الرغم من عدم وجود ضمانات.
الإطار الزمني
تتطلب انعكاسات الاتجاه المربحة اتجاهات قوية تؤدي إليها. إحدى القواعد الأساسية الشائعة الاستخدام هي أن اتجاه الترند الصعودي في النموذج يجب أن يكون على الأقل ضعف المسافة بين الكتفين. هذا يجعل من المرجح أن يكون أي انعكاس في الاتجاه مهماً بدرجة كافية للتداول، وهذه القاعدة العامة تنطبق سواء كنت تبحث عن فرصة خلال اليوم أو تبحث عن فرصة على فترة زمنية أطول.
الكلمات الاخيرة حول قواعد نموذج الرأس والكتفين
يستلزم التعرف على نماذج الرأس والكتفين نفس الإجراءات بالضبط، مما يجعلها أداة متعددة الاستخدامات لتضمينها في أي استراتيجية تداول. تقدم القائمة التالية تفصيلاً بسيطاً حول قواعد نموذج الرأس والكتفين:
- حدد الاتجاه العام للسوق باستخدام حركة السعر و مؤشرات التداول الفنية (التي تسبق الاتجاه الصعودي).
- قم بعزل مخطط الرأس والكتفين عن المؤشرات الآخرى.
- يجب أن تكون المسافة بين "الرأس" و "الكتفين" أقرب ما يمكن من مسافات متساوية.
- حدد خط العنق عند النقطة المنخفضة بين "الكتفين" - ويفضل أن يكون أفقياً ولكن هذا ليس إلزامياً.
هذه الخطوات قابلة للتطبيق لتحديد كل من نماذج الرأس والكتفين القياسية والمقلوبة.
ركز على أنماط التداول التي تقدم صفقات مع نسبة عائد إلى مخاطرة أكبر من 2:1 حتى 3:1، بناءً على هدف جني الأرباح وهدف وقف الخسارة.
لذلك، لا تقدم التجارة نسبة جيدة جداً من العائد إلى المخاطرة، ومع ذلك لا يزال نموذج راس وكتفين يُظهر انتقالاً من اتجاه هبوطي قصير الأجل إلى اتجاه صعودي قصير الأجل. إن الأنماط التي يصل فيها انخفاض الكتف الأيمن أعلى بكثير من أدنى مستوى للرأس تنتج نسب مخاطرة إلى عوائد أكثر ملاءمة للتداول عبر الانترنت.
✍ أدوات وموارد تداول مجانية
تذكر أنه يجب أن يكون لديك بعض الخبرة والمعرفة في التداول قبل أن تقرر استخدام نموذج الرأس والكتفين Head And Shoulders Patterns. يجب أن تفكر في استخدام الموارد التعليمية التي نقدمها مثل حساب التداول التجريبي والتعرف على أكاديمية التداول CAPEX. لدى أكاديمية CAPEX الكثير من دورات التحليل الفني والأساسي المجانية لتختار من بينها، وكلها تتناول مفهوماً أو عملية مالية مختلفة - مثل أساسيات التحليلات - لمساعدتك على أن تصبح متداولاً ناجحاً أو تتخذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
يعد حسابنا التجريبي مكاناً رائعاً لتتعلم المزيد عن التداول باستخدام الرافعة المالية، وستكون قادراً على الحصول على فهم عميق لقراءة أسرار نموذج الرأس والكتفين - بالإضافة إلى ما يشبه التداول بالرافعة المالية - قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. لهذا السبب، يعد حساب التداول التجريبي معنا أداة رائعة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى التداول بالرافعة المالية.
