Notifications Bell

الدرس الثالث عشر: نموذج المثلث

الدرس الثالث عشر: نموذج المثلث

ليس من السهل تحديد أنماط المثلث التي قد يعتقدها المرء لأن حدوث كسر أسفل مستوى الدعم أو اختراق أعلى مستوى المقاومة يحتاج إلى التأكيد.

هناك عدة أنواع مختلفة من نماذج المثلثات التي يمكن أن تكون جميعها فعالة للغاية في تداولك. تتمثل إحدى المزايا في نماذج المثلثات عدم وجود تحيز حول الشراء أو البيع، وهذا يجعلها مفيدة جداً من منظور متداول عقود الهامش. ضع في اعتبارك أنه إذا كنت دائماً ما تنحاز إلى جانب الشراء من السوق، فقد تفقد بعض الميزات الأكثر جاذبية لهذا النمط.

كيفية استخدام هذا الدليل

لتحقيق أقصى استفادة من هذا الدليل، يوصى بالتدرب على وضع شروط نماذج المثلثات موضع التنفيذ. أفضل طريقة خالية من المخاطر لاختبار هذه الاستراتيجيات هي باستخدام حساب تداول تجريبي، والذي يمنحك إمكانية الوصول إلى منصة التداول الخاصة بنا مع 50,000 دولار من الأموال الافتراضية لتتدرب عليها. احصل على حسابك التجريبي المجاني.

بمجرد العثور على إستراتيجية تقدم نتائج إيجابية باستمرار، فقد حان الوقت للترقية إلى حساب تداول حقيقي ممول بالكامل حيث يمكنك تطبيق ميزتك الجديدة في أنماط تداول المثلثات.

ما هو نمط المثلث

نمط المثلث في التداول هو نمط رسم بياني موحد يحدث في منتصف الاتجاه وعادة ما يشير إلى استمرار الاتجاه الحالي. يتكون نموذج المثلث من خلال رسم خطي اتجاه متقاربين عندما يتحرك السعر في اتجاه جانبي بشكل مؤقت.

يمكن أن تكون هذه الأنماط بمثابة أنماط انعكاس أو استمرار. ما يشتركان فيه هو أن النطاق السعري يتقارب في نطاق ضيق حتى يكسر السعر إما في اتجاه السعر (الاستمرار) أو في الاتجاه المعاكس (الانعكاس). تحتاج حركة السعر إلى التحرك في سلسلة من القمم المنخفضة والقيعان المرتفعة حتى تتمكن من تحديد المثلث.

ما هو نمط المثلث في التداول

المصدر: CAPEX.com

يُظهر نموذج المثلث انخفاضاً في التقلبات، والتي يمكن أن تتوسع مرة أخرى في النهاية. يوفر هذا نظرة تحليلية للظروف الحالية، ونوع الظروف التي قد تكون قادمة. يوفر نموذج المثلث أيضاً فرصاً للتداول، سواء أثناء تكوينه أو بمجرد اكتماله.

غالباً ما يبحث المتداولون عن اختراق لاحق، في اتجاه السعر السابق، كإشارة للدخول في صفقة.

مثل أنماط الشموع اليابانية، فإن أنماط الرسم البياني الغربية هي مؤشرات وأشكال من خطوط الدعم والمقاومة.

عادةً ما يتم تصنيف أنماط المخططات الغربية على أنها أنماط انعكاسية أو مستمرة، ولكنها تعميمات تقريبية تساعدنا على تنظيم هذه الأنماط في أذهاننا. غالباً لا تتبع أنماط الانعكاس انعكاسات الاتجاه، وغالباً ما تتبع أنماط الاستمرارية الاختراقات صعوداً أو هبوطاً.

جنبا إلى جنب مع نموذج الكأس والمقبض، و نموذج الرأس والكتفين، و نموذج القمم والقيعان المزدوجة/الثلاثية، والأوتاد الصاعدة والهابطة، ونماذج الأعلام، وأنماط المثلثات سوف تكون قد وصلت إلى أكثر أنماط الرسوم البيانية الغربية المتبعة على نطاق واسع.

كما هو الحال مع أنماط الشموع اليابانية، سيكون لديك وقت في تذكر ما تعنيه هذه الأنماط إذا فهمت المنطق الكامن وراءها.

كيفية تداول نموذج المثلث

هناك طريقتان للتداول باستخدام نماذج المثلث: بعد الاختراق أو توقع الاختراق في اتجاه السعر. قبل أن تفعل أياً من ذلك، من المهم تأكيد الإشارة باستخدام المؤشرات الفنية الأخرى مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر البولنجر باند أو مؤشرات الزخم مثل مؤشر القوة النسبية RSI و مؤشر الباربوليك سار SAR.

عندما ترى أنماط المثلث وتريد إجراء صفقة، يمكنك القيام بذلك من خلال المشتقات مثل عقود الهامش. تتيح لك المشتقات التداول في الأسعار الصاعدة وكذلك الأسعار المتراجعة. لذلك، بناءً على ما تعتقد أنه سيحدث مع سعر الأصل عند ظهور أحد أنماط المثلث، يمكنك فتح مركز شراء أو مركز بيع.

اتبع هذه الخطوات للتداول عندما ترى أنماط المثلث:

  • يتطلب تداول أي نوع من المؤشرات الفنية الصبر والقدرة على انتظار التأكيد. ينبه ظهور إحدى نماذج المثلث هذه التجار بانعكاس السعر، ولكن حتى يحدث ذلك، يترك معظم المتداولين النمط يعمل بمفرده.
  • لبدء تداول نموذج المثلث، افتح حساب تداول. اختر بين حساب التداول الحقيقي لتداول عقود الرافعة المالية على الفور أو تدرب أولاً على حساب التداول التجريبي الخاص بنا بأموال افتراضية.
  • اختر أداتك المالية. يمكن استخدام نموذج المثلث في معظم الأسواق المالية، خاصة الأسواق التي تكون أكثر تقلباً، مثل سوق الفوركس و سوق الاسهم.
  • استكشف منصتنا لبدء التداول عبر الانترنت. نحن نقدم أنواعاً متعددة من مخططات الرسم البياني التي لا تقتصر على مخططات الشموع اليابانية وحسب، وإنما توفر مجموعة من أدوات تنفيذ الأوامر للتداول السريع، والتي بدورها تساعدك على إدارة المخاطر.

الاستراتيجيات التالية للتداول باستخدام نموذج المثلث triangle patterns هي مجرد إرشادات ولا يمكن الاعتماد عليها لتحقيق الربح.

1️⃣ استراتيجية اختراق المثلث

يمكن استخدام إستراتيجية الاختراق على جميع أنواع أنماط المثلثات، والتنفيذ هو نفسه بغض النظر عما إذا كان نمط المثلث تصاعدياً أم تنازلياً أم متماثلاً.

تتمثل إستراتيجية الاختراق في الشراء عندما يتحرك سعر الأصل فوق خط الاتجاه العلوي أو البيع عندما ينخفض ​​سعر الأصل إلى ما دون خط الاتجاه السفلي للمثلث.

نظراً لأن كل متداول قد يرسم خطوط الاتجاه الخاصة به بشكل مختلف قليلاً، فقد تختلف نقطة الدخول الدقيقة من متداول إلى آخر. للمساعدة في عزل الوقت الذي يخترق فيه السعر فعلياً التكوين، يمكن أن تساعد الزيادات في الحجم في إبراز الوقت الذي يبدأ فيه السعر في اكتساب الزخم في اتجاه الاختراق.

الهدف من استراتيجية اختراق المثلث هو جني الأرباح عندما يتحرك السعر بعيداً عن نمط النطاق الجانبي.

استراتيجية اختراق المثلث

المصدر: CAPEX.com

إذا اخترق السعر ما دون دعم المثلث (خط الاتجاه السفلي)، فحينئذٍ يتم بدء صفقة بيع مع وضع أمر وقف الخسارة فوق قمة تأرجح حديثة، أو فوق مقاومة المثلث (خط الاتجاه العلوي).

إذا اخترق السعر فوق مقاومة المثلث (خط الاتجاه العلوي)، فسيتم بدء صفقة شراء مع وضع أمر وقف الخسارة أسفل قاع تأرجح حديث، أو أسفل دعم المثلث (خط الاتجاه السفلي).

للخروج من صفقة مربحة، ضع في اعتبارك استخدام أمر جني الأرباح. أمر جني الأرباح هو أمر موازنة يتم وضعه بسعر محدد مسبقاً. أحد الخيارات هو وضع أمر جني الأرباح عند سعر يلتقط حركة سعر مساوية لارتفاع المثلث. على سبيل المثال، إذا كان المثلث يبلغ ارتفاعه عند الـ 100 نقطة (بيب Pips) عند أعلى نقطة له (الجانب الأيسر)، فضع هدف ربح بمقدار 100 نقطة فوق نقطة الاختراق في حالة الشراء، أو 100 نقطة أسفل نقطة الاختراق في حالة البيع.

أمر جني الأرباح هو أبسط نهج للخروج من صفقة مربحة حيث أن المتداول لا يفعل شيئاً بمجرد بدء الصفقة. في النهاية، سيصل السعر إما إلى أمر وقف الخسارة أو أمر جني الأرباح. المشكلة هي أنه في بعض الأحيان قد تظهر الصفقة ربحاً جيداً، ولكن لا تصل إلى هدف أمر جني الأرباح. قد يرغب المتداولون في إضافة معايير إضافية إلى خطة الخروج الخاصة بهم، مثل الخروج من الصفقة إذا بدأ السعر في الاتجاه المعاكس للصفقة.

2️⃣ استراتيجية التوقع باستخدام نموذج المثلث

الشكل الأكثر تقدماً لهذه الإستراتيجية هو توقع أن نمط المثلث سيصمد أو توقع اتجاه الاختراق النهائي.

إنها تعمل على النحو التالي: افترض أن نمط المثلث قيد التكوين وأن المتداول يعتقد أن السعر سينفصل عنه في النهاية إلى الاتجاه الصعودي. يوفر نمط المثلث حصول المتداول على سعر أفضل بكثير من السعر الحالي. مع وضع أمر وقف الخسارة أسفل خط المثلث مباشرة في الصفقة ستبقى المخاطرة صغيرة، وبسبب نقطة الدخول المنخفضة، من المتوقع أن يحقق المتداول الذي استخدم استراتيجية التوقع أن يحقق أرباحاً أكبر بكثير من المتداول الذي انتظر الاختراق.

Triangle Trading Strategy

المصدر: CAPEX.com

إذا اعتقد المتداول أن السعر سينكسر في النهاية أسفل المثلث، فيمكنه البيع على المكشوف بالقرب من المقاومة ووضع أمر وقف الخسارة فوق المثلث مباشرة.

لاستخدام "استراتيجية التوقع"، يحتاج المثلث إلى لمس الدعم و / أو المقاومة ثلاث مرات على الأقل. تُستخدم تقلبات الأسعار فقط لرسم المثلث فعلياً. لذلك، لإنشاء مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، واتخاذ صفقة بالقرب من أحد هذه المستويات، يجب أن يلمس السعر المستوى ثلاث مرات على الأقل.

3️⃣ الاختراقات الكاذبة

الاختراقات الكاذبة هي المشكلة الرئيسية التي يواجهها المتداولين في كثير من الأحيان عند تداول المثلثات، أو أي نمط مخطط آخر. الاختراق الكاذب يحدث عندما يتحرك السعر خارج المثلث، مما يشير إلى الاختراق، ولكن بعد ذلك ينعكس المسار وقد يخترق السعر الجانب الآخر من المثلث.

تعتبر الاختراقات الكاذبة جزءاً من التداول ويمكن أن تؤدي إلى خسارة التداولات. لا تثبط عزيمتك. لن تكون جميع الاختراقات خاطئة، ويمكن أن تساعد الاختراقات الكاذبة المتداولين في الواقع على اتخاذ التداولات بناءً على استراتيجية التوقع. الاتجاه المعاكس الذي كنا نتوقعه، يُعد إشارة قوية لدخول التداول!

يمكن وضع أمر وقف الخسارة أسفل القاع الأخير مباشرة. مع فشل الحركة إلى الجانب السفلي، من المحتمل جداً أن يحاول السعر الارتفاع، تماشياً مع التوقعات الأصلية.

يختار بعض المتداولين الانتظار حتى يتحرك السعر بمقدار ضعف متوسط ​​النطاق الحقيقي (ATR) خارج النموذج، ولن تضمن أي من هذه الطرق أنك لن تعاني من الاختراقات الوهمية.

4️⃣ حجم المركز وإدارة المخاطر

استخدم دائماً أمر وقف الخسارة. حتى إذا بدأ السعر في التحرك لصالحك، فقد ينعكس مساره في أي وقت. وجود أمر وقف الخسارة يعني التحكم في المخاطرة. يخرج المتداول من الصفقة بأقل خسارة إذا لم يتقدم الأصل المالي في الاتجاه المتوقع.

يسمح وجود أمر وقف الخسارة أيضاً للمتداول بتحديد حجم المركز المثالي.

لحساب الخسارة، حدد مقدار استعدادك للمخاطرة في صفقة واحدة. عادةً ما يخاطر المتداولون المحترفون بنسبة 2٪ (أو أقل) من رصيد حسابهم في أي عملية تداول واحدة. احسب 2٪ من قيمة حسابك، كمبلغ بالدولار. إذا كنت تتداول في حساب برصيد 2,000 دولار، يمكنك المخاطرة بما يصل إلى 40 دولاراً لكل صفقة.

بمجرد أن تعرف هذا، خذ الفرق بين سعر الدخول وسعر وقف الخسارة. على سبيل المثال، إذا كانت نقطة الدخول الخاصة بك عند الـ 1,2030 دولار وكان أمر وقف الخسارة عند الـ 1,1990 دولارً، فستكون قيمة مخاطرك متجلية بـ 40 نقطة. لحساب عدد العقود التي يمكنك تحملها في تداولك، يجب أن تتساوى المخاطرة في المبلغ النقدي مع المخاطرة بالنقاط. في تداول الفوركس، عليك أن تعرف مقدار كل نقطة واحدة لأي عملة حساب وزوج عملات. في معظم الحالات، يمكنك اتخاذ حجم مركز يصل إلى 0.1 لوت "1 ميني لوت".

هذا هو الحد الأقصى للمركز الذي يمكنك اتخاذه للحفاظ على مخاطرك في التداول محدودة بنسبة 2٪ من رصيد حسابك. تأكد من وجود حجم كافٍ في السوق لاستيعاب حجم المركز الذي تستخدمه بالنسبة للسوق الذي تتداوله، لا تخاطر بالتعرض للانزلاق السعري عند الدخول وإصابة أمر وقف الخسارة.

الكلمات الأخيرة حول أنماط المثلث في التداول

تُعد معرفة كيفية تفسير أنماط المثلثات وتداولها مهارة جيدة يجب امتلاكها عند حدوث هذه الأنواع من الأنماط. فهي شائعة، ولكنها لن تحدث كل يوم في جميع الأصول المالية. سيحتاج المتداولون اليوميون و المتداولون المتأرجحون عادةً إلى مجموعة واسعة من التقنيات أكثر من مجرد تداول أنماط المثلثات. يمكن استخدام المفاهيم التي تمت مناقشتها هنا لتداول أنماط الرسم البياني الأخرى أيضاً، مثل الأوتاد الصاعدة والهابطة، والأعلام والرايات، وأسواق النطاق، والقنوات.

  • كن دائماً على دراية بالاتجاه قبل تداول السعر في نطاق جانبي.
  • استفد من خطوط الاتجاه العلوية والسفلية للمساعدة في تحديد نمط المثلث الذي يتم تشكيله.
  • استخدم تقنية القياس التي تمت مناقشتها أعلاه للتنبؤ بالمستويات المستهدفة المناسبة.
  • التزم بممارسات إدارة المخاطر السليمة للتخفيف من مخاطر الاختراق الوهمي وضمان الحفاظ على نسبة المخاطرة المنخفضة إلى المكافأة الإيجابية في جميع التداولات.

أدوات وموارد تداول مجانية

تذكر أنه يجب أن يكون لديك بعض الخبرة والمعرفة في التداول قبل أن تقرر استخدام نماذج المثلث Triangle Patterns، يجب أن تفكر في استخدام الموارد التعليمية التي نقدمها مثل حساب التداول التجريبي والتعرف على أكاديمية CAPEX. لدى أكاديمية CAPEX الكثير من الدورات التدريبية لتختار من بينها، وكلها تتناول مفهوماً أو عملية مالية مختلفة - مثل أساسيات التحليلات - لمساعدتك على أن تصبح متداولًا أفضل.

يعد حسابنا التجريبي مكاناً رائعاً لتتعلم المزيد عن التداول باستخدام الرافعة المالية، وستكون قادراً على الحصول على فهم عميق لكيفية عمل عقود الهامش - بالإضافة إلى ما يشبه التداول بالرافعة المالية - قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. لهذا السبب، يعد حساب التداول التجريبي معنا أداة رائعة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى التداول بالرافعة المالية.

تولت ae.capex.com إعداد المعلومات الواردة هنا دون أن تقصد من ورائها تقديم نصيحة استثمارية. تُقدم المعلومات المذكورة هنا باعتبارها تعليق عام على السوق لأغراض إعلامية فحسب. لا يجب على المستخدمين/القراء الاعتماد على المعلومات المقدمة هنا وحدها ويجب على المتلقي إجراء تحليلاته/أبحاثه الخاصة عن طريق قراءة البحث الأساسي الفعلي.تتسم المعلومات الواردة هنا بالعمومية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية لكل فرد، أو خبراته الاستثمارية أو وضعه المالي الحالي. وبناء عليه، لن تتحمل Key Way Markets Ltd المسئولية عن أي خسائر يتكبدها المتداولين بسبب استخدام محتوى المعلومات المقدمة هنا. الأداء السابق للأصل المالي وتوقعات الأسواق ليست مؤشرات موثوقة للنتائج المستقبلية.
شارك هذه المقالة