În pofida unei evoluții laterale în decursul ultimelor 18 luni, acțiunile TeraPlast sunt în continuare foarte populare în rândul investitorilor români și al fondurilor internaționale cu cele mai bune performanțe. Deși poți cumpăra acțiuni TRP direct, uneori merită să iei în considerare un ETF cu dețineri TRP.
TeraPlast SA este compania mamă a Grupului TeraPlast - unul dintre cei mai mari producători de materiale de construcții din România. TeraPlast SA este listată la Bursa de Valori București din 2 iulie 2008, sub tickerul TRP, iar acțiunile sale sunt incluse în indicii FTSE Russell SmallCap, AllCap, iar în prezent este una dintre cele mai importante dețineri în cele mai mari ETF-uri de Piețe de Frontieră și Piețe Emergente (FM).
Acțiuni TeraPlast (BVB: TRP) - Research și Evaluări
- Sunt acțiunile TeraPlast subevaluate în comparație cu valoarea lor reală, cu previziunile analiștilor și cu prețul de pe piață?
- Care sunt previziunile analiștilor privind prețul acțiunilor TRP peste 12 luni?
- Care sunt așteptările privind creșterea viitoare a acțiunilor TeraPlast?
- Care a fost evoluția acțiunilor TRP în ultimii 5 ani?
- Ar trebui să cumperi acțiuni Electrica, sau să investești în ETF-uri cu dețineri TRP?
Acțiuni TeraPlast (BVB: TRP) - Scurt istoric
Povestea TeraPlast datează din 1896, când meșterul Walter Schuster a înființat un atelier de plăci ceramice.
Grupul TeraPlast include companiile TeraPlast (producător de țevi și granule), TeraGlass (producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu) și TeraPlast Recycling ( reciclare și colectare de deșeuri din PVC rigid). Grupul TeraPlast a achiziționat 70% din Somplast SA, producător de componente din plastic din județul Bistrița Năsăud.
Compania și-a dovedit reziliența, trecând prin două războaie mondiale, trei schimbări de regim, două pandemii, cele mai mari crize economice din istoria omenirii, precum și prin incertitudinile aduse de naționalizarea din 1948 și de regimul comunist.
Unitățile de producție ale companiilor din Grup sunt situate în Parcul Industrial TeraPlast, dezvoltat pe o suprafață de peste 200.000 mp, la periferia orașului Bistrița. În perioada 2007-2014, Grupul Teraplast a investit peste 260 de milioane de lei în dezvoltarea și modernizarea capacităților de producție și în extinderea portofoliului de produse.
TeraPlast dispune de un sistem de vânzări care include o rețea de depozite proprii și închiriate. De asemenea, compania exportă produse în Germania, Serbia, Ungaria, Republica Moldova, Austria, Slovenia și Bulgaria.
Acțiunile TeraPlast sunt distribuite pe 4 categorii:
- GOIA DOREL - 46,8302%
- Persoane juridice - 22,8262%
- Persoane fizice - 18,3274%
- FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A. - 12,0162%
Acțiuni TeraPlast (BVB: TRP) - Analiză Fundamentală și Evaluări Financiare
Vezi cele mai recente analize ale prețului acțiunilor TeraPlast (BVB: TRP), inclusiv evaluarea, creșterea viitoare, performanța anterioară și multe altele pentru a te ajuta să iei decizii de investiții mai bine informate.
Acțiuni TeraPlast - Evaluare
Sunt acțiunile TeraPlast subevaluate în comparație cu valoarea lor justă, cu previziunile analiștilor și cu prețul lor în raport cu piața?
- Cu o capitalizare de piață de 1,20 miliarde de lei și vânzări în valoare de 673,07 milioane de lei, TRP are un raport preț-vânzări (PS) de 1,8x.
- Acțiunile TRP sunt scumpe pe baza raportului preț/vânzări (1,8x), comparativ cu media companiilor similare (1,2x).
- Valoarea acșiunilor TeraPlast este ridicată pe baza raportului preț/vânzări (1,8x) în comparație cu media industriei chimice europene (1x).
Acțiuni TeraPlast - Creștere viitoare
Grupul TeraPlast estimează o cifră de afaceri de 864,5 milioane de lei în 2024, în creștere cu 29% față de 2023. Compania se așteaptă la o EBITDA de 71,7 milioane RON, +39% față de 2023 și o marjă EBITDA de 8,3%. Profitul net al grupului TeraPlast pentru acest an este estimat la 10,6 milioane lei (față de 1,1 milioane lei în 2023).
Acțiuni TeraPlast (BVB: TRP) - Performanța anterioară
Cum au evoluat acțiunile TeraPlast în ultimii 5 ani?
Teraplast a înregistrat o creștere a câștigurilor într-un ritm mediu anual de 10,3%, în timp ce industria chimică a înregistrat o creștere anuală de 12,4%. Veniturile au crescut într-un ritm mediu de 0,1% pe an, rentabilitatea capitalului propriu al Teraplast este de 0,4%, in timp ce marjele nete sunt de 0,08%.
- TRP are o pierdere unică mare de 4,7 milioane RON care are impact asupra rezultatelor sale financiare pe ultimele 12 luni până la 31 decembrie 2023.
- Marjele nete de profit actuale ale TeraPlast (0,08%) sunt mai mici decât anul trecut (2,1%).
- Profitul TeraPlast a crescut cu 10,3% pe an în ultimii 5 ani.
- TRP's a avut o creștere negativă a câștigurilor în ultimul an (-96,4%), deci nu poate fi comparată cu media din ultimii 5 ani.
- TRP a avut o creștere negativă a câștigurilor (-96,4%) în ultimul an, ceea ce face dificilă o comparație cu media industriei chimice (-19%).
- Rentabilitatea capitalului propriu al TRP (0,4%) este considerată scăzută.
Acțiuni TeraPlast - Stabilitate financiară
Cum se prezintă TeraPlast în ceea ce privește situația financiară?
Teraplast are un capital propriu total de 312,7 milioane de lei și o datorie totală de 239,6 milioane de lei, ceea ce duce raportul datorii/capital propriu la 76,6%. Activele și pasivele totale sunt de 754, 8 milioane lei, respectiv, 442,1 milioane lei. EBIT-ul Teraplast este de 13,5 milioane lei, ceea ce face ca rata de acoperire a dobânzilor să fie de 1. Compania dispune de numerar și investiții pe termen scurt în valoare de 18,9 milioane lei.
- Activele pe termen scurt ale TRP (322,1 milioane lei) depășesc pasivele pe termen scurt (270,4 milioane lei).
- Activele pe termen scurt ale TRP (322, 1 milioane lei) depășesc pasivele pe termen lung (171,8 milioane lei).
- Raportul datorie netă/capital propriu al TRP (70,6%) este considerat ca fiind unul ridicat.
- Raportul datorie/capital propriu al TRP a fost redus de la 81,1% la 76,6% în ultimii 5 ani.
- Datoria TeraPlast este bine acoperită de fluxul de numerar operațional (16,2%).
- Plățile dobânzilor aferente datoriei TRP nu sunt bine acoperite de EBIT (acoperire de 1x).
Dividende TeraPlast (TRP)
TeraPlast este o companie plătitoare de dividende cu un randament actual de 26,41%.
- TRP plătește dividende de mai puțin de 10 ani, iar în acest timp plățile au fost oscilante.
- Plata dividendelor TRP a crescut, dar compania plătește dividende doar de 8 ani.
- Randamentul dividendelor TRP (26,41%) este mai mare decât al ultimilor 25% dintre plătitorii de dividende de pe piața românească (2,4%).
- TRP se află în top 25% plătitori de dividende de pe piața românească (7,06%).
- TerPlast distribuie dividende, însă compania nu are fluxuri de numerar libere.
Previziuni Preț Acțiuni TeraPlast (BVB: TRP)
Care sunt previziunile analiștilor privind prețul acțiunilor TeraPlast pentru următoarele 12 luni și, putem avea încredere din punct de vedere statistic în ținta de preț consensuală a analiștilor?
Conform stockopedia.com, prețul țintă de consens al analiștilor pentru acțiunile TeraPlast în 2024 este de 0,72 RON. Acesta este cu 32,35% peste ultimul preț de închidere de 0,54 RON.
Tradingview.com a centralizat opiniile analiștilor cu privire la prețul viitor al acțiunilor TeraPlast: potrivit acestora, prețul TRP are o estimare maximă de 0,45 RON.
Potrivit Yahoo Finance, țintele de preț TRP ale analiștilor oscilează între 0,45 (minim) și 0,99 RON (maxim), cu o țintă privind prețul mediu de 0,72 RON.
Nu există previziuni și prognoze privind prețul acțiunilor TeraPlast pe 5 ani.
Important: Atunci când iei în considerare analiza fundamentală, evaluarea financiară și previziunile de preț ale acțiunilor TeraPlast, este important să-ți amintești că volatilitatea ridicată a pieței și mediul economic în schimbare fac dificilă furnizarea de previziuni pe termen lung. Prin urmare, analiștii și platformele bazate pe algoritmi pot greși și deseori greșesc în ceea ce privește evaluările și previziunile lor. Documentează-te întotdeauna înainte de a lua o decizie de investiție. Și nu tranzacționa sau investi niciodată mai mult decât îți poți permite să pierzi. De asemenea, performanțele din trecut nu reprezintă o garanție cu privire la rezultatele viitoare.
Acțiuni TeraPlast (BVB: TRP) - Analiză Tehnică
Din punct de vedere tehnic, prețul acțiunilor TRP și-a continuat evoluția laterală fiind " captiv" în interiorul unui range pe termen lung cu limite bine stabilite (0,65 - 0,45) începând cu a 2-a jumătate a anului 2022, așa cum se poate observa pe graficul zilnic de mai jos.
Sursa: bvb.ro
Cu toate acestea, pe termen scurt, indicatorii de trend tehnic reflectă un oarecare presiune descendentă. Suportul cheie pe termen scurt se află în jurul valorii de 0,5235 lei, în timp ce un scenariu optimist ar putea aduce în prim plan zona de rezistență de 0,59 lei.
Cum să Investești în Acțiuni TeraPlast la Bursă
Unii investitori doresc să se implice în mod activ în administrarea investițiilor lor, în timp ce alții preferă să se poziționeze și să uite. Preferințele tale se pot schimba, dar este necesar să te decizi asupra unei abordări pentru a începe.
Pentru majoritatea oamenilor, investițiile la bursă înseamnă să aleagă între aceste două tipuri de investiții:
Acțiuni TeraPlast individuale
Dacă te interesează o anumită companie, poți cumpăra una sau mai multe acțiuni pentru a începe să joci la bursă. Construirea unui portofoliu de investiții diversificat din mai multe acțiuni individuale este posibilă, dar necesită investiții și resurse în materie de research.
Dacă mergi pe această cale, nu uita că acțiunile individuale pot avea perioade cu suișuri și coborâșuri. Atunci când analizezi o companie și alegi să investești în ea, gândește-te la motivul pentru care ai ales acea companie în primul rând, în cazul în care începi să te neliniștești într-o zi cu scăderi.
Brokerii de acțiuni tradiționali îți permit să investești în acțiuni locale. Cu toate acestea, este posibil să nu poți investi în acțiuni internaționale listate la principalele burse de valori, ETF-uri globale și alte active.
ETF-uri cu dețineri TeraPlast
Acțiunile TeraPlast (sau orice alte acțiuni, de altfel) pot fi o investiție lipsită de predictibilitate. Poți gestiona riscul apariției unor creșteri și scăderi extreme prin diversificarea portofoliului tău de investiții. Un ETF, de exemplu, conține un coș de acțiuni individuale. Atunci când investești într-un fond, deții, de asemenea, mici părți din fiecare dintre aceste companii.
Dacă vrei un ETF cu dețineri TeraPlast (BVB: TRP), ai putea lua în considerare iShares MSCI Frontier and Select ETF. iShares de la BlackRock este cel mai mare furnizor de ETF-uri prin prisma activelor în administrare.
De ce să investești în Acțiuni TeraPlast (BVB: TRP) prin intemendiul FM?
Cu active nete de 450 de milioane de dolari, iShares MSCI Frontier and Select EM ETF (FM) este cel mai mare fond tranzacționat la bursă care își propune să urmărească rezultatele investiționale ale unui indice compus în principal din acțiuni de pe piețele de frontieră și din acțiuni selecționate de pe piețele emergente.
- Expunere la acțiuni de pe piețele de frontieră și la acțiuni de dimensiuni mai mici de pe piețele emergente, punând accentul pe tranzacționabilitatea și investibilitatea elementelor constitutive subiacente;
- Acces cu un singur clic la un portofoliu de investiții practic neexploatat, inclusiv: Hidroelectrica, Banca Transilvania, Petrom, Romgaz, BRD, Transgaz, Electrica etc;
- Pentru a obține creștere și diversificare pe termen lung.
Cum începi alături de CAPEX.com
Iată cum poți să cumperi și să tranzacționezi acțiuni, ETF-uri și alte active cu un broker internațional, foarte bine reglementat, precum CAPEX.com:
- Alege tipul de cont pe care dorești să îl folosești. Dacă vrei să cumperi și să deții acțiuni, deschide un cont Invest. Dacă vrei să speculezi pe mișcările prețurilor (inclusiv pe cele în scădere) cu spread-uri competitive și efect de levier, deschide un cont de tranzacționare cu CFD-uri.
- Deschide un cont. Indiferent de contul ales, trebuie să te înregistrezi și să finalizezi procesul KYC pentru a ți se verifica identitatea.
- Finanțează-ți contul. Înainte de a cumpăra și de a tranzacționa acțiuni și ETF-uri, trebuie să-ți finanțezi contul cu dolari, euro sau alte valute.
- Plasează ordinul. Fă click pe pictograma "Search" situată în panoul din stânga sau click pe "ETF-uri" și apoi selectează instrumentul, cum ar fi "iShares MSCI Frontier and Select EM ETF".
Atunci când tranzacționezi acțiuni, CFD-urile (contracte pentru diferență) sunt stocate în contul tău și sunt mai lichide decât activul suport.
Cu toate acestea, trebuie să ai în vedere faptul că tranzacționarea CFD-urilor se mișcă rapid și necesită o monitorizare atentă. Prin urmare, traderii ar trebui să fie conștienți de riscurile semnificative atunci când tranzacționează CFD-uri. Există marje pe care trebuie să le menții; dacă nu poți acoperi scăderile de valori, poziția ta ar putea fi închisă, iar tu va trebui să faci față pierderii, indiferent de ceea ce se întâmplă ulterior cu activul suport.
Alături de CAPEX, poți tranzacționa CFD-uri pe +2.000 de acțiuni și poți investi în +5.000 de acțiuni și ETF-uri cu deținere.
Resurse gratuite
Înainte de a începe să investești în acțiuni, ar trebui să iei în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim la Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demonstrativ. Academia Capex îți oferă acces la o mulțime de cursuri de tranzacționare gratuite din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să iei decizii mai informate.
Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei putea obține o înțelegere detaliată despre cum funcționează CFD-urile – înainte de a risca capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă tranziția la tranzacționarea cu efect de levier.
Surse:
https://investitori.teraplast.ro/
https://simplywall.st/stocks/ro/materials/bvb-trp/teraplast-shares
https://m.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TRP
https://finance.yahoo.com
https://www.stockopedia.com/share-prices/teraplast-sa-BSE:TRP/