Indicatorul Pivot Point este folosit pentru evaluarea trendurilor ascendente și descendențe și pentru a identifica cele mai bune puncte de intrare sau ieșire din tranzacții. Iată cum poți utiliza indicatorul Pivot points în tranzacționare și cele mai populare strategii de tranzacționare cu Pivot Points.
Pivot Points este unul dintre cei mai folosiți indicatori tehnici în day trading. Există mai multe strategii care pot fi construite în jurul punctelor pivot, deoarece indicatorul evidențiază zone de preț importante pentru ziua respectivă. Prin monitorizarea lor pentru anumite semnale, punctele pivot pot fi folosite pentru a genera o strategie compusă dintr-un punct de intrare, un stop-loss și un take profit.
Cum să folosești acest ghid
Pentru a profita cât mai mult de acest ghid, se recomandă să pui în aplicare strategiile de tranzacționare cu indicatorul Pivot Points. Cea mai bună modalitate de a testa aceste strategii, fără riscuri, este cu un cont demo, care îți oferă acces la platforma noastră de tranzacționare și 50.000 USD fonduri virtuale cu care poți testa
Odată ce ai găsit o strategie care oferă în mod constant rezultate pozitive, ai putea considera că este timpul să treci la o strategie complet finanțată pe un cont live, unde să poți valorifica noile cunoștințe dobândite.
Ce este Pivot Point?
Pivot Point este un nivel semnificativ pe care îl pot folosi analistii tehnici pentru a determina mișcarea direcțională și potențiale niveluri de suport/rezistenta. Punctele pivot utilizează prețurile maxime, minime și de închidere ale perioadei anterioare pentru a estima nivelurile viitoare de suport și rezistență. În acest sens, punctele pivot sunt predictive, făcând parte din categoria indicatorilor tehnici de tip leading.
Indicatorul include un punct pivot care stabilește trendul ascendent sau descendent pentru ziua respectivă, precum și trei niveluri de suport și trei niveluri de rezistență menite să evidențieze potențiale puncte de inversare la nivel intraday.
Punctul pivot în sine este pur și simplu media dintre maximul, minimul și prețul de închidere intraday din ziua de tranzacționare anterioară. Într-o zi ulterioară, o evoluție a prețului peste punctul pivot indică un sentiment de bullish, în timp ce o evoluție a prețului sub punctul pivot indică sentimentul bearish.
Indicatorul Pivot Points poate fi adăugat în platforma noastră de tranzacționare online, MetaTrader 5. Această platforma premiată permite traderilor să-și personalizeze indicatorii și instrumente tehnice, să adauge instrumente de trasare pe grafice și să identifice formațiuni grafice pentru a-și îmbunătăți strategiile de tranzacționare.
Calcularea Pivot Points
Punctele pivot pot fi calculate pentru diferite intervale de timp în unele dintre cele mai bune platforme de tranzacționare, care îți permit să personalizezi indicatorul. De exemplu, unele programe îți pot permite să calculezi puncte pivot pe timeframe-ul săptămânal sau lunar. Dar indicatorul standard se raportează la timeframe-ul Daily.
Punctele Pivot clasice
Nivelul central al prețului – punctul pivot – este calculat în funcție de prețul maxim, prețul minim și prețul de închidere din ziua anterioară (sau perioada anterioară, în general). Aceste valori sunt însumate și împărțite la trei. Este același concept cu „prețul tipic”.
Punctul pivot = [prețul maxim (anterior) + prețul minim (anterior) + prețul de închidere (anterior)] / 3
Celelalte șase niveluri de preț – trei niveluri de suport și trei niveluri de rezistență – folosesc valoarea punctului pivot ca parte a calculelor lor.
Cele trei niveluri de suport sunt denumite în mod sugestiv Suport 1, Suport 2 și Suport 3. Cele trei niveluri de rezistență sunt denumite Rezistența 1, Rezistența 2 și Rezistența 3. De asemenea, poți întâlni și formele lor prescurtate – S1, S2, S3 și R1, R2 și, respectiv, R3.
Aceste valori se calculează după cum urmează:
- Rezistență 1 = (2 x Punct pivot) – preț minim (perioada anterioară)
- Suport 1 = (2 x Punct pivot) – preț maxim (perioada anterioară)
- Rezistență 2 = (Punct pivot – Suport 1) + Rezistență 1
- Suport 2 = Punct pivot – (Rezistență 1 – Suport 1)
- Rezistență 3 = (Punct pivot – Suport 2) + Rezistență 2
- Suport 3 = Punct pivot – (Rezistență 2 – Suport 2)
Deoarece nivelurile prețurilor se bazează pe maximul, minimul, și prețul de închidere al zilei precedente, cu cât intervalul dintre aceste valori este mai larg, cu atât distanța dintre niveluri este mai mare în ziua de tranzacționare ulterioară. De asemenea, cu cât range-ul de tranzacționarec este mai mic, cu atât distanța dintre niveluri va fi mai mică în ziua următoare.
Trebuie remarcat faptul că nu toate nivelurile vor apărea neapărat pe grafic simultan. Asta înseamnă pur și simplu că scala prețului pe un grafic este de așa natură încât unele niveluri nu pot fi incluse în fereastra de vizualizare.
Camarilla
Nivelurile Camarilla sunt situate mult mai aproape de prețul actual, prin urmare, acestea apar mult mai des în diferite strategii. Acestea sunt considerate mai potrivite pentru scalping.
- R1 = C + RANGE * 1.1 / 12
- R2 = C + RANGE * 1.1 / 6
- R3 = C + RANGE * 1.1 / 4
- R4 = C + RANGE * 1.1 / 2
- S1 = C – RANGE * 1.1 / 12
- S2 = C – RANGE * 1.1 / 6
- S3 = C – RANGE * 1.1 / 4
- S4 = C – RANGE * 1.1 / 2
- PP = (S1 + R1) / 2
Te rugăm să reții că formula de mai sus este oarecum diferită de metoda general cunoscută Camarilla. Aici îți oferim un calcul modificat, deoarece folosind abordarea tradițională obținem un nivel care nu corespunde logicii altor niveluri de suport și rezistență.
Woodie
Această tehnică este similară cu cea clasică, dar se acordă mai multă atenție prețului de închidere al perioadei atunci când se calculează linia pivot de bază.
- PP = (H + L + (C * 2)) / 4
- R1 = (2 * PP) – L
- R2 = PP + RANGE
- R3 = R1 + RANGE
- R4 = R3 + RANGE
- S1 = (2 * PP) – H
- S2 = PP – RANGE
- S3 = S1 – RANGE
- S4 = S3 – RANGE
Fibonacci
Teoria Fibonacci este folosită foarte frecvent în piața valutară. Punctele Pivot nu fac o excepție de la asta. Conform acestei metode, nivelurile de rezistență și suport sunt determinate prin înmulțirea range-ului (R) cu valoarea corespunzătoare a nivelurilor corective și de aextensie Fibonacci.
- PP = (H + L + C) / 3
- R1 = PP + (R x 0.382)
- R2 = PP + (R x 0.618)
- R3 = PP + (R x 1.000)
- R4 = PP + (R x 1.618)
- S1 = PP – (R x 0.382)
- S2 = PP – (R x 0.618)
- S3 = PP – (R x 1.000)
- S4 = PP + (R x 1.618)
Care dintre aceste metode de calcul a punctelor pivot este cea mai bună? Nu există metoda cea mai bună sau cea mai rea. De fapt, fiecare dintre ele poate funcționa și ar trebui să faceți o alegere bazată pe convingerile tale în tranzacționare.
Cum se calculează Pivot Points
Indicatorul Pivot Points poate fi adăugat pe grafic, iar nivelurile vor fi calculate și afișate automat. Iată cum poți să le calculezi singur, ținând cont de faptul că punctele pivot sunt utilizate, în general, de către traderii intraday și se bazează pe maximul, minimul și prețul de închidere din ziua de tranzacționare precedentă.
De exemplu, dacă este miercuri dimineață, utilizezi maximul, minimul și prețul de închidere de marți pentru a determina nivelurile Pivot Points pentru ziua de tranzacționare de miercuri.
- După ce piața se închide sau înainte de deschidea doua zi, identifică maximul și minimul, precum și prețul de închidere din ziua de tranzacționare precedentă;
- Însumează valoarea celor trei prețuri și apoi împarte-le la trei;
- Inserează prețul rezultat pe grafic cu simbolul P;
- Odată ce P este cunoscut, calculează S1, S2, R1 și R2. Valorile maxime și minime din aceste calcule sunt din ziua de tranzacționare anterioară.
Utilizarea Pivot Points în tranzacționare
Pivot Points este un indicator intraday pentru tranzacționarea futures, a mărfurilor și a acțiunilor. Spre deosebire de mediile mobile sau oscilatori, nivelurile aferente acestuia sunt statice și rămân aceleași pe tot parcursul zilei. Aceasta înseamnă că traderii pot folosi aceste niveluri pentru a-și planifica tranzacțiile în avans.
Funcțiile de bază ale indicatorului Pivot Points sunt următoarele:
- Dacă prețul este peste punctul pivot, așteptările sunt bullish pentru trendul sesiunii curente. Dacă prețul este sub, se așteaptă o evoluție descendentă.
- Dacă prețul scade printr-unul dintre nivelurile de pe indicator, următorul nivel de mai jos poate fi folosit ca țintă de profit sau ca o estimare până unde poate ajunge prețul. Dacă prețul crește printr-unul dintre niveluri, următorul nivel de mai sus poate fi folosit ca țintă de profit sau ca o estimare a direcției prețului.
- Nivelurile indicatorului pot acționa ca posibile zone de tranzacționare, pe măsură ce prețul trece prin ele sau revine la ele. În mod ideal, tranzacțiile ar putea fi deschise în direcția trendului general pentru ziua respectivă.
Cum să tranzacționezi cu Pivot Points
Când utilizezi indicatorul Pivot Points în analiza ta și vrei să deschizi o tranzacție, poți face acest lucru prin intermediul derivatelor precum CFD-urile. Acestea îți permit să tranzacționezi atât pe piețele în creștere, cât și pe cele în scădere. Deci, în funcție de ceea ce credzi că se va întâmpla cu prețul activului, poți deschide o poziție long sau o poziție short.
Urmează pașii de mai jos pentru a tranzacționa cu indicatorul Pivot Points:
- Tranzacționarea cu orice tip de indicator de impuls necesită răbdare și capacitatea de a aștepta confirmarea. Apariția unuia dintre aceste semnale îi avertizează pe traderi cu privire la o posibilă inversare a prețului, dar semnalele împotriva trendului sunt considerate, de regulă, mai bune pentru ieșiri din tranzacții decât pentru intrări;
- Pentru a începe să tranzacționezi cu indicatorul Pivot Points, trebuie să deschizi un cont. Alege între un cont live pentru a tranzacționa CFD-uri imediat, sau testează mai întâi pe contul nostru demo cu fonduri virtuale;
- Alege activul preferat. Semnalele generate de indicatoru Pivot Points pot fi observate pe majoritatea piețelor financiare, în special cele care sunt mai volatile, cum ar fi piața valutară, cea a criptomonedelor sau piețele de acțiuni.
- Familiarizează-te cu funcțiile platformei noastre de tranzactionare online. Oferim mai mulți indicatori tehnici,care nu se limitează Pivot Points, precum și multe instrumente de plasare a ordinelor și tranzacționare rapidă, care, la rândul lor, te pot ajuta să gestionezi mai bine riscul.
Strategiile de mai jos pentru tranzacționarea cu indicatorul Pivot Points sunt doar orientative și nu te poți baza pe acestea pentru a obține profit.
Pivot Point ca Suport și Rezistență
Nivelurile de suport și rezistență bazate pe Pivot Points pot fi utilizate la fel ca nivelurile tradiționale de suport și rezistență. Cheia este să urmărești îndeaproape acțiunea prețului atunci când aceste niveluri intră în prim-plan. În cazul în care prețul scade până la suport și apoi se oprește, traderii pot urmări testarea și o potențială respingere a nivelului de suport.
Adesea poate fi de ajutor să cauți o formațiune de lumânări bullish, sau un semnal generat de un indicator, pentru a confirma respingerea suportului. În mod similar, dacă prețurile avansează la un nivel de rezistență și stagnează, traderii pot urmări o eșuare în tentativa de străpungere a nivelului de rezistență și scăderea prețului. Din nou, traderii adepți ai analizei tehnice ar trebui să caute o formațiune de lumânări bearish, sau un semnal generat de un indicator, pentru a confirma o scădere a prețului de la nivelul rezistenței.
Al doilea nivel de suport și rezistență pot fi folosite și pentru a identifica potențialele situații de supra-cumpărare și supra-vânzare. O mișcare deasupra celui de-al doilea nivel de rezistență ar arăta putere, dar ar indica și o posibilă situație de supra-cumpărare care ar putea face loc unei corecții. În mod similar, o mișcare sub cel de-al doilea suport ar arăta o slăbiciune a prețului, dar ar sugera, de asemenea, o posibilă stare de supra-vânzare pe termen scurt, care ar putea face loc unei respingeri.
Pivot Points în Forex
Piața valutară este deschisă 24 de ore pe zi în timpul săptămânii. Ziua oficială de tranzacționare pe piața valutară începe și se termină la 17:00, Eastern Standard Time (EST), la sfârșitul sesiunii de tranzacționare din SUA. Totuși, majoritatea traderilor de retail își încheie sesiunea de tranzacționare înainte de acea oră, având în vedere că ultimele două ore ale sesiunii din SUA sunt, de obicei, liniștite, fără multe fluctuații mjore ale prețului.
Punctele pivot Forex sunt calculate pe baza prețului maxim și minim pentru întreaga perioadă de 24 de ore, iar prețul de închidere este considerat ca fiind la sfârșitul sesiunii din SUA, acesta fiind utilizat în majoritatea calculelor punctelor pivot. În timp ce indicatorul Pivot Points poate oferi zone cheie de urmărit în următoarele 24 de ore, nivelurile nu sunt întotdeauna relevante pentru traderii care tranzacționează doar în timpul sesiunii de la Londra sau al celei din SUA. Aceștia tranzacționează doar o mică parte a zilei, dar folosesc totuși un indicator bazat pe 24 de ore de acțiune a prețului.
Punctele pivot pot fi aplicate și pe baza prețurilor maxime, minime și de închidere pe patru ore sau pe o oră (sau orice alt interval de timp), spre deosebire de valorile la nivvel zilnic. Graficul de mai jos arată acest lucru pentru tranzacționarea parității EUR/USD. Pe platforma noastră, poți adăuga indicatorul Pivot Points pe grafic și poți modifica intervalul de timp în setările indicatorului. Acest lucru îți va oferi mai multe zone potențiale de urmărit în perioada de 24 de ore. Pe parcursul celor 24 de ore, sunt generate șase seturi de puncte pivot. Acest lucru poate oferi mai multe potențiale tranzacții sau o perspectivă mai bună pentru traderii intraday, în special.
Concluzii despre Pivot Points
Indicatorul Pivot Points este ușor de aplicat oricărui grafic și se bazează pe prețul maxim, minim și pe prețul de închidere al unui anumit interval de timp, adesea de o zi. Pentru a crea un sistem de tranzacționare cu Pivot Points, traderii va avea nevoie de indicatorul în sine, de o piață sau de un instrument de tranzacționare la alegere și de o strategie de tranzacționare. Aceasta include o metodă de intrare în piață, precum și nivelurile de stop-loss și take profit.
Dezavantajul indicatorului Pivot Points este acela că nivelurile de pivot zilnice ar putea să nu fie întotdeauna relevante pentru un trader intraday, deoarece acesta tranzacționează doar pentru o perioadă scurtă în timpul zilei. Prețurile maxime, minime și de închidere la nivel orar pot fi folosite pentru a genera mai multe puncte pivot, dar acestea sunt intervale de timp arbitrare și ar putea să nu fie întotdeauna utile.
Prin urmare, este important să aștepți un semnal de acțiune a prețului înainte de a tranzacționa în baza unui punct pivot. Formațiunile de tip engulfing și breakout-urile din formațiuni grafice sunt o altă dovadă că prețul se mișcă într-o anumită direcție a trendului.
Similar tuturor indicatorilor, Pivot Points ar trebui să fie utilizat doar ca parte a unui plan de tranzacționare complet.
Resurse gratuite
Reține că ar trebui să ai suficientă experiență și cunoștințe de tranzacționare înainte de a decide să tranzacționezi în baza indicatorilor tehnici. Ia în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demonstrativ. Academia CAPEX ăți oferă acces gratuit la o mulțime de cursuri de tranzacționare din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să devii un trader mai bine informat.
Contul nostru demo este un mediu ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și pentru a obține o înțelegere detaliată a modului în care funcționează CFD-urile – precum și despre tranzacționarea cu efect de levier – înainte de a risca capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă tranziția la tranzacționarea cu efect de levier.