După un 2023 excelent, indicele tehnologic a continuat să aibă performanțe bune în primul trimestru din 2024. Analizăm factorii care influențează evoluția indicelui și unde ar trebui să se aștepte traderii și investitorii să se miște piața în perioada următoare, inclusiv unele dintre cele mai recente previziuni de preț NASDAQ 100 pentru 2024 și ulterior.
Sectorul tehnologic a fost cel mai performant atât în 2023, cât și în precedentul trimestru. Nasdaq 100 a câștigat aproximativ 10% în T1 și, deși companiile producătoare de semiconductori au rămas sub presiune, companiile de software și servicii au raportat, în general, rezultate solide.
După o corecție de 8% în prima parte a lunii aprilie, indicele US Tech 100 și-a revenit, iar analiștii rămân încrezători în forțele seculare favorabile precum cloud computing, inteligența artificială și expansiunea pe termen lung a cererii de semiconductori. Însă, după o evoluție puternică a acestor acțiuni de la începutul anului 2023, analiștii întrevăd mai puține oportunități evidente.
Rezumat Analiză & Previziuni Preț Nasdaq 100
- Previziuni Preț Nasdaq Astăzi: Având în vedere corecția recentă din T2, indicele ar putea fi mai vulnerabil, având în vedere componența sa. Tema AI a avut un preț avantajos, iar acest lucru subliniază fenomenul de crowded trade, în care un trend bullish agresiv ar putea fi predispus la scenarii care implică corecții, mai mici sau mai ample.
- Previziuni Preț Nasdaq pentru 2024: Deși este puțin probabil ca investitorii să se bucure de un câștig la fel de mare ca în 2023, analiștii și datele sugerează că investitorii se pot aștepta totuși la o creștere de +20% anul viitor (dacă istoria se repetă).
- Previziuni Preț Nasdaq pentru următorii 5 ani: Inteligența artificială a devenit cel mai în vogă cuvânt de pe Wall Street în 2023 și va rămâne un megatrend care, potrivit experților, nu va dispărea prea curând. Proiecțiile pe termen lung sunt bullish, cu o țintă a prețului minim de 16.000 de puncte în primul trimestru din 2028.
Cu CAPEX.com poți tranzacționa direct indicele NASDAQ, poți tranzacționa sau investi în ETF-uri NASDAQ 100 și poți tranzacționa sau investi în companii care compun NASDAQ 100.
Previziuni Nasdaq-100 pentru T2 2024 - Perspectiva Fundamentală
În timp ce cele șapte acțiuni magnifice au avut performanțe masive în trecut, Nvidia se situează cu un cap capul deasupra celorlalte, înregistrând o creștere de aproximativ 80% până la jumătatea celui de-al doilea trimestru. Meta s-a apreciat, de asemenea, în acest an, crescând cu aproximativ 30% până acum. Alții au întâmpinat dificultăți, cum ar fi Tesla, cu vânzările sale în scădere în China, și Apple, cu numeroasele sale procese.
Inteligența artificială generativă este cea mai importantă forță din sfera tehnologică în prezent. Furnizorii de cloud își măresc capacitatea și oferă noi servicii, companiile de software creează și integrează în produsele lor capabilități de inteligență artificială de ultimă generație, iar producătorii de semiconductori - în special Nvidia (NVDA) - sunt martorii unei creșteri a cererii pentru aplicații de inteligență artificială și cipuri pentru centrele de date.
Analiștii de la Morning Star estimează că veniturile din software vor crește cu peste 10% pe an până în 2027, cu o creștere de 14% în 2024. Această creștere va proveni din formarea de noi companii și furnizori, din crearea de locuri suplimentare și module noi, precum și din prețurile universale ale clienților actuali.
Acțiunile tehnologice americane medii sunt ușor supraevaluate, cu o marjă de siguranță redusă. Aceștia consideră că industria semiconductorilor și hardware-ul sunt supraevaluate, iar software-ul este destul de bine evaluat.
Întrucât există un efect de levier pe fiecare linie de cheltuieli și deoarece creșterea a încetinit în ultimul an, echipele de management concentrându-se intens asupra profitabilității, ei văd, de asemenea, o creștere a marjelor pentru companiile de software cu 25-150 de puncte de bază pe an în următorii cinci ani.
Previziuni Evoluție Indice NASDAQ-100 în 2024 de la Experți
Analiștii prognozează cu optimism evoluția NASDAQ-100 va fi undeva între 17.000 și 18.500 la finalul anului 2024. Și nu sunt singurii care au o perspectivă optimistă.
Bank of America și Deutsche Bank previzionează că indicele NASDAQ-100 va crește cu cel puțin 5.000 de puncte sau mai mult. Goldman Sachs Group crede că indicele va încheia anul la sau aproape de maximul său anterior, iar Mike Wilson de la Morgan Stanley, cunoscut de obicei pentru că are o viziune bearish asupra acțiunilor, estimează că indicele NASDAQ-100 va încheia anul 2024 la aproximativ 16.000 de puncte.
BMO Capital Market anticipează, de asemenea, că NASDAQ-100 va urca la un nou maxim istoric în 2024, în timp ce Societe Generale se așteaptă ca acțiunile să crească, chiar dacă nu vor depăși maximul anterior, atins în ianuarie 2022.
În mijlocul acestor previziuni bullish privind evoluția indiceluiNASDAQ-100, JPMorgan Chase este cea mai mare anomalie, estimând că NASDAQ-100 va scădea cu cel puțin 10% până la sfârșitul anului 2024, pe măsură ce economiile gospodăriilor se vor reduce, iar riscurile geopolitice rămân ridicate.
Analiștii de la JPMorgan subliniază că practic toate câștigurile bursiere din acest an au provenit de la un număr mic de acțiuni din domeniul tehnologiei, în timp ce restul pieței s-a aflat în mare parte într-un " pattern de așteptare", nesigur de perspectivele economiei. Acest lucru a dus la o concentrare mare a ponderii indicelui într-o mână de acțiuni mari, fenomen nemaiîntâlnit în ultimii 50 de ani, potrivit explicațiilor analiștilor băncii.
Bank of America: Previziune NASDAQ-100 bullish
Datorită succesului semnificativ pe care Federal Reserve l-a avut odată cu înăsprirea politicii monetare, după mai bine de un an de creșteri agresive ale dobânzilor și reducerea continuă a bilanțului său, Bank of America are o perspectivă bullish asupra piețelor dei bursiere în 2024.
"Suntem optimiști nu pentru că ne așteptăm ca Fed să reducă dobânzile, ci datorită a ceea ce a realizat Fed. Companiile s-au adaptat la dobânzi mai mari și la inflați".
De asemenea, un motiv ân plus îl repreizintă și faptul că investitorii continuă să se concentreze asupra posibilității unei recesiuni economice și acordă mai multă atenție știrilor negative decât celor pozitive.
"Am depășit nivelul maxim de incertitudine macro. Piața a asimilat deja șocuri geopolitice semnificative, iar vestea bună este că vorbim despre veștile proaste".
Deutsche Bank: Previziune evoluție indice NASDAQ-100 bullish
Conform perspectivelor bursiere pentru 2024 ale Deutsche Bank, economia americană se apropie de o aterizare ușoară, pe măsură ce inflația se temperează, iar creșterea PIB-ului rămâne una solidă, ceea ce reprezintă un scenariu excelent pentru piețele de acțiuni.
"Chiar dacă o recesiune economică se va materializa în 2024, aceasta nu ar trebui să aibă un impact dramatic asupra prețurilor acțiunilor, deoarece majoritatea investitorilor o anticipează".
Banca a estimat că indicele NASDAQ va crește cu aproximativ 10% în 2024, iar dacă economia va evita o recesiune, câștigurile s-ar putea chiar dubla, ajungând la aproximativ 19% în conformitate cu scenariul său bullish.
JPMorgan: Evoluție bearish a piețelor de acțiuni, dar previziuni bullish pentru indicele NASDAQ-100
JPMorgan a declarat că evaluările mari ale acțiunilor, dobânzile ridicate, un consumator slăbit, riscurile geopolitice în creștere și o potențială recesiune îi dau puțină încredere că acțiunile vor înregistra creșteri în 2024.
"Ne așteptăm la un context macro mai provocator pentru acțiuni anul viitor, cu tendințe de slăbire a consumului, într-un moment în care poziționarea și sentimentul investitorilor s-au inversat în mare parte".
Prognoza băncii privind evoluția Dow Jones în 2024, în jurul valorii de 33.000 de puncte, este explicată prin creșterea slabă a câștigurilor la nivel global, cu un declin pentru acțiuni față de nivelurile actuale.
"Acțiunile sunt acum bogat evaluate, cu o volatilitate aproape de minimul istoric, în timp ce riscurile geopolitice și politice rămân ridicate".
Cu toate acestea, perspectivele pentru acțiunile legate de internet și previziunile privind evoluția NASDAQ-100 sunt bullish în 2024, deoarece titlurile tehnologice cu mega-capitalizare ar trebui să continue să dea tonul, așa cum au făcut-o pe tot parcursul anului 2023:
"Anticipăm că universul nostru de acoperire [companii de internet] va reaccelera în general creșterea veniturilor la niveluri mai normalizate, inclusiv mega capitalizările (3 din Mag 7) revenind la o creștere de la un an la altul de două cifre mici".
Morgan Stanley: Previziune NASDAQ-100 2024 neutră
Morgan Stanley anticipează o piață bursieră stabilă în 2024, dar remarcă faptul că anumite regiuni ale pieței vor înregistra performanțe superioare altora. Corporația previzionează că poziția extrem de subtilă de lider a acțiunilor tehnologice cu mega-capitalitate se va menține până la începutul anului 2024, înainte de a se prăbuși în cele din urmă.
"Întrebarea pentru investitori în acest stadiu este dacă liderii îi pot trage pe cei mai puțin performanți până la nivelul lor de performanță sau dacă cei mai puțin performanți vor ajunge în cele din urmă să copleșească capacitatea liderilor de a continua să livreze în acest climat macro plin de provocări".
Morgan Stanley a recomandat investitorilor să evite acțiunile tehnologice cu prețuri ridicate și să se concentreze în schimb pe acțiunile de creștere defensive, care se găsesc de obicei în sectoare precum cel al sănătății, al utilităților și al bunurilor de consum de bază, precum și pe acțiunile âde sfârșit de ciclu care se găsesc de obicei în sectorul industrial și cel energetic. Predicția lor pentru Dow Jones pentru anul 2024 este în concordanță cu nivelul actual al prețurilor, deși este ușor pesimistă.
Goldman Sachs: Previziune evoluție NASDAQ-100 2024 neutră
Goldman Sachs estimează că atât Dow Jones, cât și S&P 500 vor încheia anul 2024 ușor mai sus față de nivelurile actuale, deoarece acțiunile sunt blocate într-un interval "lat și plat" din 2022.
"Întrucât dobânzile mai mari pe termen lung fac ca extinderea evaluării din acest punct să fie greu de justificat, previziunile noastre de piață sunt în mare parte în concordanță cu creșterea câștigurilor. Pe o bază ponderată, ne așteptăm la un randament al prețurilor de 8% și la un randament total de 10% pentru acțiunile globale în următorul an, ceea ce le duce spre limita superioară a intervalului "Fat & Flat" în care se află din 2022".
Câștigurile corporative ar trebui, de asemenea, să rămână solide anul viitor, oferind un impuls prețurilor acțiunilor, cu condiția ca recesiunea să fie evitată.
"În absența recesiunii, câștigurile corporative rareori scad. Cu toate acestea, lipsa unei creșteri puternice a profiturilor și o evaluare de pornire ridicată (în special pe piața de acțiuni din SUA), precum și primele de risc scăzute ale acțiunilor lasă o perspectivă generală neatrăgătoare pe o bază ajustată la risc, în raport cu randamentele cash".
Société Générale: Previziune NASDAQ-100 2024 neutră
Indicii bursieri ar trebui să se regăsească în teritoriul "buy-the-dip", deoarece indicatorii principali ai profiturilor continuă să se îmbunătățească. Cu toate acestea, călătoria până la sfârșitul anului ar putea fi departe de a fi una lină, întrucât banca se așteaptă la o recesiune ușoară la mijlocul anului, la un sell-off pe piața creditelor în trimestrul al doilea și la continuarea a înăspririi cantitative.
"În SUA, recesiunea mult preconizată se va materializa, în opinia noastră, cu întârziere, în 2024, cel mai probabil în trimestrele de mijloc ale anului, deși aceasta va fi scurtă și superficială".
Wells Fargo: Previziune NASDAQ-100 2024 neutră
În condițiile în care VIX este la un nivel scăzut, spread-urile creditelor sunt mici, acțiunile sunt în creștere, iar costul de capital este mai mare/volatil, este timpul să retrogradăm. Banca are o predicție a prețului Dow Jones volatilă și în cele din urmă aplatizată în 2024, deoarece evaluarea limitează creșterea și rata de incertitudine crește riscul de scădere.
"Există deja unele fisuri care încep să apară în economie, iar aceste tensiuni se vor intensifica probabil în lunile următoare, pe măsură ce restricțiile monetare vor rămâne în vigoare. Scenariul nostru de bază este că PIB-ul real se va contracta modest începând cu jumătatea anului 2024".
Previziuni Evoluție NASDAQ-100: Își vor menține acțiunile Big Tech impulsul în 2024?
În ciuda performanței impresionante din 2023, Big Seven (Apple, Tesla, Amazon, Alphabet, Nvidia, META și Microsoft) s-ar putea confrunta cu riscuri considerabile în 2024. Unii analiști le spun investitorilor să fie conștienți de faptul că "Cei șapte magnifici" încep să semene cu acțiunile "Nifty 50", care au fost zdrobite în timpul prăbușirii pieței din anii 1970.
Cu toate acestea, JP Morgan a numit Alphabet și Amazon "alegeri de top" în perspectivele sale pentru 2024 privind companiile de internet. Comentariile optimiste ale băncii cu privire la cele două companii sunt pariuri că raliul acțiunilor tehnologice cu mega-capitalitate va continua anul viitor.
Previziuni Preț NASDAQ 100 - Microsoft (8.67%)
Conform celor 33 de analiști de pe Wall Street care au oferit în ultimele 3 luni previziuni de preț pe 12 luni pentru acțiunile Microsoft, componenta de top a NASDAQ-100, ținta prețului mediu este de 489,56 dolari, cu o estimare maximă de 600,00 dolari și o estimare minimă de 450,00 dolari. Ținta privind prețul mediu implică o schimbare de 18,33% față de ultimul preț de 413,72 dolari.
Microsoft are un potențial de creștere de 18,33%, pe baza prețului țintă mediu al analiștilor.
NASDAQ 100 Previziuni - Apple (7.96%)
Pe baza estimărilor celor 32 de analiști de pe Wall Street care au oferit în ultimele 3 luni previziuni de preț pe 12 luni pentru acțiunile Apple, componenta de top a NASDAQ-100, ținta medie de preț este de 204,39 USD, cu o estimare maximă de 250,00 USD și o estimare minimă de 164,00 USD. Ținta privind prețul mediu reprezintă o schimbare de 9,72% față de ultimul preț de 186,28 dolari.
Previziuni evoluție NASDAQ 100 - Nvidia (6.32%)
Potrivit celor 42 de analiști de pe Wall Street care au oferit în ultimele 3 luni previziuni de preț pe 12 luni pentru acțiunile NVIDIA, componenta de top a NASDAQ-100, ținta medie de preț este de 1.021,24 dolari, cu o estimare maximă de 1.400,00 dolari și o estimare minimă de 620,00 dolari. Ținta medie de preț reprezintă o schimbare de 12,97% față de ultimul preț de 903,99 dolari.
Nvidia are un potențial de creștere de 12,97%, pe baza prețului mediu țintă al analiștilor.
Previziuni Preț Indice NASDAQ 100 - Amazon (5.48%)
Conform celor 41 de analiști de pe Wall Street care au oferit în ultimele 3 luni previziuni de preț pe 12 luni pentru acțiunile AMZN, componenta de top a NASDAQ-100, ținta medie de preț este de 220,00 USD, cu o estimare maximă de 245,00 USD și o estimare minimă de 200,00 USD. Ținta medie de preț reprezintă o schimbare de 17,92% față de ultimul preț de 186,57 dolari.
Amazon are un potențial de creștere de 17,92%, pe baza prețului țintă mediu al analiștilor.
Previziuni NASDAQ 100 - Meta (8.67%)
Având în vedere opiniile celor 41 de analiști de pe Wall Street care au oferit în ultimele 3 luni previziuni de preț pe 12 luni pentru acțiunile Meta, componenta de top a NASDAQ-100, ținta medie de preț este de 522,49 dolari, cu o estimare maximă de 593,00 dolari și o estimare minimă de 360,00 dolari. Ținta privind prețul mediu reprezintă o schimbare de 11,64% față de ultimul preț de 468,01 dolari.
Meta Platforms are un potențial de creștere de 11,64%, pe baza prețului țintă mediu al analiștilor.
Cum să tranzacționezi acțiuni Big Tech
Poți tranzacționa acțiuni Big Tech și Nasdaq 100 prin CAPEX.com în doar patru pași simpli:
- Deschide un cont de tranzacționare, sau autentifică-te dacă deții deja unul.
- Caută acțiunile sau indicele în platforma noastră premiată
- Alege-ți poziția și dimensiunea, precum și nivelurile stop și limită
- Plasează un ordin
- Sau poți testa tranzacționarea fără riscuri, deschizând un Cont de Tranzacționare Demo
Previziuni NASDAQ 100 - Acțiuni AI
Nu putem face previziuni cu privire la indicele NASDAQ-100 și la Big Tech fără a discuta despre inteligența artificială. Tehnologia revoluționară a devenit cel mai fierbinte subiect de pe Wall Street și, spre deosebire de agitația la care am asistat în ultimii ani cu privire la orice, de la metavers la NFT-uri, inteligența artificială pare să aibă soluții reale care sunt implementate în prezent.
AI-mania a oferit un impuls atât de necesar pieței tehnologice, în condițiile în care inflația, creșterea dobânzilor și riscurile de recesiune reflectă un peisaj economic dificil. Dar există semne de întrebare cu privire la faptul dacă aceasta va progresa suficient de rapid pentru a contracara pe deplin impactul efectelor întârziate ale politicii monetare, pe măsură ce avansăm în a doua jumătate a anului. Care sunt perspectivele pentru acțiunile de inteligență artificială în 2024 și cum influențează acest megatrend perspectivele și previziunile de preț ale Nasdaq-100?
Avem de-a face cu o bulă AI?
Chiar dacă cursa pentru dominația inteligenței artificiale abia a început, piețele, care încă se mai resimt de pe urma catastrofei dot com din anul 2000, sunt deja îngrijorate dacă nu cumva inteligența artificială este următoarea bulă.
Deși unele acțiuni individuale au evaluări foarte mari datorită AI, în general, suntem încă departe de extremele bulei dot com. De exemplu, chiar înainte ca bula dot com să explodeze în anul 2000, indicele puternic tehnologizat Nasdaq 100 se tranzacționa la un multiplu de 175 raportat la câștigurile ulterioare. Valoarea actuală este de 33 de ori, ceea ce este mai puțin decât media pe 10 ani.
Pe baza câștigurilor previzionate pentru următoarele 12 luni, raportul din acest moment este chiar mai mic, de 28x. Acest lucru implică două idei importante. În primul rând, investitorii nu s-au repezit prea repede la următorul lucru extraordinar, așa cum au făcut-o în trecut, iar așteptările sunt încă moderate. În al doilea rând, implică faptul că, în ciuda eforturilor companiilor și investitorilor de a se impune în acest domeniu nou-nouț și în evoluție rapidă, AI nu a dus încă la o îmbunătățire a proiecțiilor privind câștigurile pe piața extinsă.
Având în vedere acest lucru, piețele ar trebui să fie deosebit de vigilente în ceea ce privește evaluarea. Fără îndoială, vor exista mai multe companii împinse în lumina reflectoarelor în domeniul AI și care vor crește pe măsură ce vor găsi noi cazuri de utilizare, în special cele mai profitabile din punct de vedere financiar. Unii dintre primii beneficiari își vor vedea evaluările premium testate și riscă să le vadă căzând în gol dacă nu reușesc să se ridice la înălțimea așteptărilor.
Ce evoluție în domeniul AI ar putea beneficia mai întâi în 2024?
Inteligența artificială generativă (genAI) a atras atenția și a mișcat piețele în acest an, fiind comparată cu internetul și smartphone-ul pentru potențialul său de transformare. Experții prevăd că genAI se pregătește, de asemenea, să fie un factor-cheie de dispersie a pieței, deoarece are potențialul de a face ca unele companii să urce vertiginos, perturbând sau înlocuind altele.
Investițiile în genAI reprezintă un angajament foarte activ, deoarece trebuie să fii agil și conștient de oportunitățile existente în fiecare moment al procesului. O examinare a " pachetului" tehnologic dezvăluie opțiunile disponibile și viitoare, toate acestea fiind supuse schimbării pe măsură ce genAI se dezvoltă, devine mai inteligentă și mai pătrunzătoare.
Ce este Unde să investești Infrastructură & Cloud Resursele hardware și de calcul necesare pentru a permite funcționarea și dezvoltarea inteligenței artificiale. Include GPU, stocare și memorie. Furnizori de servicii cloud care construiesc centre de date adaptate la inteligența artificială; producătorii de semiconductori și producătorii de echipamente de fabricare a cipurilor sunt elemente esențiale. Modele de inteligență artificială (brevetate & open source) Softul necesar pentru a antrena inteligența artificială să "gândească" și să acționeze. Companii implicate în cercetarea și dezvoltarea modelelor de învățare a inteligenței artificiale și a modelelor lingvistice. Date (private și publice/gratuite) Informațiile pe baza cărora modelele de inteligență artificială vor "gândi", vor procesa și vor genera conținut. Furnizori de informații și analize, precum și cei implicați în etapizarea datelor. AI face ca datele private să fie mai utile și, prin urmare, mai valoroase. Instrumente & aplicații Instrumentele de creare a aplicațiilor, precum și instrumentele și aplicațiile propriu-zise alimentate de inteligența artificială generativă. Companii care creează aplicații și instrumente pentru a le crea. Aplicațiile existente vor fi îmbunătățite; este posibil să apară multe start-up-uri.
La fel ca internetul în ultimii 25 de ani, inteligența artificială generativă este văzută ca fiind în curs de perfecționare și are potențialul de a revoluționa afacerile la nivel mondial. Cu toate acestea, nu putem aborda teza de investiție într-o manieră statică, deoarece genAI este nouă, fascinantă și într-o continuă schimbare. Pe măsură ce inteligența artificială generativă progresează de la nivelul maxim al așteptărilor până la nivelul de luminare și productivitate, cei care selectează acțiuni pe bază fundamentală ar trebui să analizeze în mod constant cazul de investiții. Experții anticipează că povestea genAI va continua să fie scrisă timp de mulți ani de acum încolo și va susține și mai mult perspectiva optimistă și previziunile privind prețul NASDAQ-100 pentru 2024 și ulterior.
Cum să investești în Inteligența Artificială Generativă?
Previziuni indice Nasdaq 100 - Factori cheie de urmărit
Unele dintre temele specifice pe care analiștii de pe Wall-Street le văd jucând un rol esențial în 2023 și ulterior, sunt:
Managementul în perioade de incertitudine macroeconomică
Directorii executivi ai multor companii sunt presați să crească marjele și să sporească veniturile ca urmare a scăderii capitalizărilor de piață, a scăderii cheltuielilor de consum și a scăderii cererii de produse. Dincolo de schimbările de personal, strategiile pot include raționalizarea procedurilor companiei, bazându-se mai mult pe automatizarea inteligentă, actualizând infrastructurile învechite și luând în considerare fuziunile și achizițiile strategice.
Adaptarea la noile reglementări
Operațiunile corporațiilor de internet sunt din ce în ce mai afectate de problemele sociale și de schimbările climatice. Guvernele și acționarii din întreaga lume fac presiuni asupra întreprinderilor pentru ca acestea să fie mai transparente în ceea ce privește impactul lor asupra mediului și asupra obligațiilor fiscale. Se anticipează că vor fi necesare actualizări ale soluțiilor software de management al companiilor ca urmare a unor reguli noi și planificate. Acest lucru va permite întreprinderilor să obțină vizibilitate în timp real și să ofere autorităților acces la datele de care vor avea nevoie pentru procesele de conformitate care vor fi din ce în ce mai complexe.
Reziliența la incertitudinile globale
Pe măsură ce companiile de tehnologie se confruntă cu provocări globale tot mai mari, acestea ar trebui să depună eforturi pentru a reduce riscurile și a construi sisteme mai reziliente. Liderii ar trebui să se gândească în mod strategic la alegerea partenerilor, la locul în care aceștia sunt localizați, precum și la locul și modul în care se desfășoară producția.
Transformarea altor industrii prin intermediul tehnologiei
Companiile din sectorul tehnologic ar trebui să încerce să reducă riscurile și să creeze sisteme mai reziliente, deoarece se confruntă cu provocări globale tot mai accentuate. Managementul acestora ar trebui să ia în considerare în mod strategic alegerea partenerilor, locațiile acestora, precum și locul și modul de producție.
Previziuni Indice NASDAQ 2024 - Perspectiva tehnică
Nasdaq 100 pare să construiască un trend ascendent, dar trebuie să se închidă peste norul Ichimoku și indicatorul RSI să se închidă peste pragul de 60 pentru a-l confirma. Dacă acest lucru se întâmplă, există un potențial de creștere până la 19.035 de puncte.
Cu toate acestea, dacă acești doi indicatori tehnici nu confirmă trendul ascendent și Nasdaq 100 s-ar confrunta cu un declin, o închidere sub 17.800 de puncte ar putea alimenta un sell-off până la nivelul de suport puternic de aproximativ 16.963 de puncte.
De remarcat faptul că indicatorii tehnici indică o divergență bearish și, prin urmare, o slăbiciune a trendului actual. Trendul real ascendent este mai mic în timp în comparație cu corecția anterioară, iar volumul este, de asemenea, mai mic. Având în vedere acest semnal al analizei tehnice, indicele Nasdaq 100 ar putea fi vulnerabil la un potențial maxim descendent sau la o testare eșuată a maximelor istorice la nivelul de 18.600 de puncte.
Acest lucru se traduce printr-o previziune bearish pentru Nasdaq 100 pentru trimestrul al doilea și ulterior, sau, în cel mai bun caz, o consolidare de 3-6 luni.
Previziuni Preț Indice Nasdaq-100 pentru 2024 și ulterior (în baza AI)
Previziunile Nasdaq 100 pentru 2024 de la serviciul de previziuni pe bază de algoritmi Wallet Investor la momentul redactării acestui articol menționau că indicele ar putea închide T2 2024 la 18400 de puncte.
Previziunile privind evoluția Nasdaq 100 în 2024 ale serviciului estimau că indicele ar putea urca până la un maxim de 19000, pentru a încheia anul la 18992. Proiecția pe cinci ani a Wallet Investor indica un preț al indicelui de 22759, sugerând o previziune bullish pentru Nasdaq 100 pentru 2030, la noi maxime istorice.
Previziunile privind prețul Nasdaq 100 de la Long Forecast Agency sunt optimiste, previzionând că indicele ar putea închide T2 2024 la 19600 de puncte și s-ar putea tranzacționa peste 20.000 de puncte pe parcursul anului 2024. Prognoza NASDAQ pe 5 ani este, de asemenea, bullish, indicele Tech urmând să se tranzacționeze la peste 30000 de puncte.
O previziune US100 de la Trading Economics estima că indicele tehnologic ar putea fi cotat la 17096 de puncte până la sfârșitul acestui trimestru și la 16443 peste un an.
Previziunile NASDAQ 100 Futures de la Gov Capital sunt cele mai optimiste, cu prețuri care se așteaptă să se tranzacționeze peste 20.000 de puncte la sfârșitul anului 2024. Prognoza NASDAQ 100 pe 5 ani este, de asemenea, bullish, cu predicții de preț de peste 40.000 de puncte.
Nasdaq-100 Previziuni Preț Companii Componente
Previziunile privind prețul preț NASDAQ-100 se bazează pe previziunile de preț ale componentelor sale, pe care le vom analiza mai jos. Lista include 10 componente sortate în funcție de ponderea fiecăreia dintre acestea în cadrul indicelui.
Microsoft Corp (13.25%)
Cei 41 de analiști care oferă previziuni de preț pe 12 luni pentru componenta Nasdaq 100, Microsoft Corp, au o țintă privind prețul mediu de 415 de dolari, cu o estimare a prețului maxim de 600.00 și una a prețului minim de 330.00. Estimarea privind prețul mediu reprezintă o creștere de 13% față de prețul de deschidere din 2024.
Consensul actual în rândul celor 49 de analiști de investiții intervievați este Buy pentru acțiunile Microsoft Corp. Acest rating s-a menținut constant din Mai, când a rămas neschimbat de la un rating de Buy.Apple Inc (12.51%)
Cei 37 de analiști care oferă previziuni de preț pe 12 luni pentru componenta Nasdaq 100, Apple Inc, au o țintă privind prețul mediu de 200, cu o estimare a prețului maxim de 240,00 și una a prețului minim de 125. Estimarea privind prețul mediu reprezintă o creștere de 1% față de prețul de deschidere din 2024.
Consensul actual în rândul celor 41 de analiști de investiții intervievați este Buy pentru acțiunile Apple Inc. Acest rating s-a menținut constant din Mai, când a rămas neschimbat de la un rating de Buy.Amazon (6.69%)
Cei 54 de analiști care oferă previziuni de preț pe 12 luni pentru componenta Nasdaq 100, Amazon, au o țintă privind prețul mediu de 175, cu o estimare a prețului maxim de 230 și una a prețului minim de 136. Estimarea privind prețul mediu reprezintă o creștere de 18% față de prețul de deschidere din 2024.
Consensul actual în rândul celor 54 de analiști de investiții intervievați este Buy pentru acțiunile Amazon.com Inc. Acest rating s-a menținut constant din luna Mai, când a rămas neschimbat de la un rating de Buy.Nvidia (5.62%)
Cei 40 de analiști care oferă previziuni de preț pe 12 luni pentru componenta Nasdaq 100, NVIDIA Corp, au o țintă privind prețul mediu de 645, cu o estimare a prețului maxim de 1100 și o estimare a prețului minim de 560. Estimarea privind prețul mediu reprezintă reprezintă o creștere de 33% față de prețul de deschidere din 2024.
Consensul actual dintre cei 46 de analiști de investiții intervievați este Buy pentru acțiunile NVIDIA Corp. Acest rating s-a menținut constant din Mai, când a rămas neschimbat de la un rating de Buy.Alphabet (4.13%)
Cei 46 de analiști care oferă previziuni de preț pe 12 luni pentru Alphabet Inc, componentă a Nasdaq 100, au o țintă privind prețul mediu de 155, cu o estimare a prețului maxim de 180 și una a prețului minim de 126. Estimarea privind prețul mediu reprezintă o creștere de 16% față de prețul de deschidere din 2024.
Consensul actual în rândul celor 51 de analiști de investiții intervievați este Buy pentru acțiunile Alphabet Inc. Acest rating s-a menținut constant din luna Mai, când a rămas neschimbat de la un rating de Buy.META (3.98%)
Cei 51 de analiști care oferă prognoze de preț pe 12 luni pentru componenta Nasdaq 100, Meta Platforms Inc, au o țintă privind prețul mediu de 382, cu o estimare a prețului maxim de 477 și o estimare a prețului minim de 175. Estimarea privind prețul mediu reprezintă o creștere de 14% față de prețul de deschidere din 2024.
Consensul actual în rândul celor 59 de analiști de investiții intervievați este Buy pentru acțiunile Meta Platforms Inc. Acest rating s-a menținut constant din luna Mai, când a rămas neschimbat de la un rating de Buy.Tesla (3.20%)
Cei 35 de analiști care oferă previziuni de preț pe 12 luni pentru componenta Nasdaq 100, Tesla Inc, au o țintă privind prețul mediu de 256, cu o estimare a prețului maxim de 380 și una a prețului minim de 53. Estimarea privind prețul mediu reprezintă o scădere de 2% față de prețul de deschidere din 2024.
Consensul actual în rândul celor 47 de analiști de investiții intervievați este Hold pentru acțiunile Tesla Inc. Acest rating s-a menținut constant din luna Mai, când a rămas neschimbat de la un rating de Hold.Broadcom Inc (2.07%)
Cei 22 de analiști care oferă previziuni de preț pe 12 luni pentru componenta Nasdaq 100, Broadcom Inc, au o țintă privind prețul mediu de 1087, cu o estimare a prețului maxim de 1050 și una a prețului minim de 900. Estimarea privind prețul mediu reprezintă o creștere de -1% față de prețul de deschidere din 2024.
Consensul actual în rândul celor 27 de analiști de investiții intervievați este Buy pentru acțiunile Broadcom Inc. Acest rating s-a menținut constant din luna Mai, când a rămas neschimbat de la un rating de Buy.Pepsico (1.92%)
Cei 17 analiști care oferă prognoze de preț pe 12 luni pentru componenta Nasdaq 100, PepsiCo Inc, au o țintă privind prețul mediu de 187, cu o estimare a prețului maxim de 236 și o estimare a prețului minim de 131. Estimarea privind prețul mediu reprezintă o creștere de 10% față de prețul de deschidere din 2024.
Consensul actual în rândul celor 23 de analiști de investiții intervievați este Hold pentru acțiunile PepsiCo Inc. Acest rating s-a menținut constant din Mai, când a rămas neschimbat de la un rating de Hold.Costco (1.60%)
Cei 17 analiști care oferă previziuni de preț pe 12 luni pentru componenta Nasdaq 100, Costco Wholesale Corp, au o țintă privind prețul mediu de 660, cu o estimare a prețului maxim de 725 și o estimare a prețului minim de 502. Estimarea privind prețul mediu reprezintă o creștere de 5% față de prețul de deschidere din 2024.
Consensul actual în rândul celor 35 de analiști de investiții intervievați este Buy pentru acțiunile Costco Wholesale Corp. Acest rating s-a menținut constant din Mai, când a rămas neschimbat de la un rating de Buy.
*Merită reținut faptul că atât analiștii, cât și site-urile de previziuni online pot greși și greșesc în previziunile lor. Țineți cont de faptul că performanțele și previziunile din trecut nu sunt indicatori fiabili ai randamentelor viitoare. Atunci când se iau în considerare previziunile de preț Nasdaq100 pentru 2023 și ulterior, este important să se țină cont de faptul că volatilitatea ridicată a pieței și mediul macroeconomic fac dificilă realizarea unor analize și estimări exacte pe termen lung pentru indicele Nasdaq 100. Ca atare, analiștii și persoanele care fac previziuni pot greși în ceea ce privește previziunile pentru Dow Jones.
Este esențial să te documentezi și să nu uiți niciodată că decizia ta de a tranzacționa depinde de apetitul tău față de risc, de experiența ta pe piață, de gradul de diversificare a portofoliului tău de investiții și de cât de confortabil te simți vizavi de pierderea banilor. Nu ar trebui să investești niciodată bani pe care nu îți poți permite să îi pierzi.
Cum poți tranzacționa sau investi în indicele NASDAQ 100?
Prin CAPEX.com, ai la dispoziție mai multe modalități de a obține expunere la indicele NASDAQ 100 (cunoscut pe platforma noastră sub numele de US Tech 100) - astfel încât o poți alege cea care ți se potrivește cel mai bine.
Tranzacționează direct indicele NASDAQ 100
Cu CAPEX.com poți tranzacționa E-mini NASDAQ-100 Futures Lun-Vin: 23:01-21:10 cu spread-uri reduse începând de la 1 punct
și efect de levier de până la 1:20.Tranzacționează sau investește în ETF-uri NASDAQ 100
Cu CAPEX.com poți tranzacționa cel mai mare ETF pe indicele NASDAQ-100 (Invesco), ETF-uri inversate și cu efect de levier, ETF-uri din domeniul tehnologiei și roboticii, ETF-uri din domeniul securității cibernetice sau ETF-uri din domeniul inteligenței artificiale.
Tranzacționează sau investește în acțiuni NASDAQ
Cu CAPEX.com poți cumpăra direct acțiuni tehnologice sau poți tranzacționa pe baza fluctuațiilor de preț ale acestora fără a fi nevoie să deții acțiunile, cu ajutorul CFD-urilor.
Tranzacționează direct indicele NASDAQ 100
Tranzacționează performanța celor mai mari companii naționale și internaționale din SUA dintr-o singură poziție. Poți tranzacționa prețul NASDAQ 100 direct pe platforma CAPEX.com sub denumirea "US Tech 100". Cu alte cuvinte, vei avea expunere directă la indicele NASDAQ 100 prin intermediul nostru. Este mai lichid decât tranzacționarea acestuia în alte moduri și îl poți tranzacționa 24 de ore pe zi, de luni până vineri.
Poți tranzacționa indicele NASDAQ 100 cu efect de levier folosind CFD-uri, fără a fi nevoie să deții acțiuni reale. În schimb, vei face un depozit pentru a deschide o poziție mai mare, cu profituri și pierderi calculate în funcție de dimensiunea totală a poziției. Asta înseamnă că profiturile și pierderile tale pot depăși în mod semnificativ valoarea marjei tale, așa că asigură-te că folosești instrumente de management al riscului (cum ar fi ordinele stop loss) atunci când tranzacționezi online.
Poți merge "long", dacă crezi că prețul va crește, sau "short", dacă crezi că prețul va scădea.
Tranzacționează sau investește în ETF-uri NASDAQ 100
Obține o expunere amplă pe întregul indice NASDAQ 100 tranzacționând sau investind într-un ETF care urmărește prețul acestui indice. Asta înseamnă că nu vei tranzacționa pe baza prețului actual al NASDAQ, ci mai degrabă pe baza prețului ETF-ului, calculat la valoarea netă a activelor sale (NAV).
Investițiile în ETF-uri NASDAQ reprezintă modalitatea prin care mulți investitori pe termen lung obțin expunere la întregul indice. Poți face acest lucru prin tranzacționarea acțiunilor. În acest caz, cumperi în avans, pe baza valorii totale a ETF-ului și deții până când vrei să vinzi.
Poți, de asemenea, să tranzacționezi ETF-uri NASDAQ cu efect de levier prin intermediul CFD-urilor, dar ține cont de faptul că această metodă implică o lichiditate mai scăzută și spread-uri mai mari decât tranzacționarea directă a indicelui. Tranzacționarea cu efect de levier înseamnă că poți să mergi long sau short pe ETF-urile NASDAQ. Cu toate acestea, profiturile sau pierderile totale pot depăși în mod semnificativ valoarea marjei tale, deoarece ambele sunt calculate în funcție de dimensiunea totală a poziției.
Cu CAPEX.com poți tranzacționa cel mai mare ETF pe indicele NASDAQ-100 (Invesco), dar și ETF-uri inversate (ProShares Ultra Short) și ETF-uri cu efect de levier (ProShares Ultra).
Tranzacționează sau investește în acțiuni din NASDAQ
Cu CAPEX.com, poți, de asemenea, să tranzacționezi sau să investești în acțiunile reale incluse în NASDAQ 100.
Concentrează-te pe acțiuni specifice din cadrul NASDAQ 100, cum ar fi META (Facebook), Tesla sau Alphabet, fără a obține expunere la întregul indice. Prin această opțiune, vei alege propriile acțiuni NASDAQ în funcție de strategia personală de tranzacționare.
Investește în acțiuni cu spread-uri competitive pe platforma noastră de investiții și deține acțiuni reale ale companiilor NASDAQ 100.
De asemenea, poți tranzacționa companii din NASDAQ fără a fi nevoit să intri în posesia acțiunilor, folosind CFD-uri. Tranzacționarea acțiunilor este cu efect de levier, așa că poți să mergi long sau short.
Citește, de asemenea, actualizările noastre zilnice și săptămânale privind piețele de mărfuri și de acțiuni:
- Analiză EURUSD & Previziuni privind cursul 2024
- Prognoză Lira turcească & Previziuni privind cursu 2024
- Analiză Aur & Predicții privind prețul 2024
- Analiză Petrol & Previziuni privind prețul 2024
- Analiză Dow Jones & Predicții privind prețul 2024
- Prognoză Gaz Natural & Previziuni privind prețul 2024
- Prognoza Argint & Previziuni privind prețul 2024
- Analiză Liră sterlină (GBP) & Previziuni privind cursul 2024
Surse:
- https://ir.nasdaq.com/financials/annual-reports
- https://en.wikipedia.org/wiki/Stock_market_prediction
- https://www.morningstar.com/stocks/technology-strength-continues-resulting-few-obvious-buying-opportunities
- https://www.ssga.com/library-content/assets/pdf/north-america/insights/2024/q1-2024-spotting-trends.pdf
- https://www.fidelity.com/learning-center/trading-investing/outlook-information-technology