مع كل انتخابات، هناك بعض التأثير على الأسواق المالية حيث يفكر المستثمرون في كيفية تأثير المسؤولين المنتخبين على السياسات الاقتصادية. تعرف على المزيد حول الانتخابات الأمريكية المقبلة وكيف يُمكن أن تُؤثر على الأسواق.
جرت آخر انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية في 3 نوفمبر 2020. ومن خلال الخبرة، يمكن للأحداث السياسية والاقتصادية أن تتسبب في ارتفاع قيمة بعض الأصول المالية وانهيار أصول مالية أخرى. إذا كنت متداولاً للأحداث وتحب الاستفادة من تقلبات الأسعار لبعض أفضل الأصول المالية في العالم، فهذه هي الفرصة المثالية للمشاركة.
هناك عدة طرق يمكنك من خلالها التداول خلال الانتخابات الأمريكية، بما في ذلك التحوط لصفقاتك، والاستثمار في أصول الملاذ الآمن، وتقليل المخاطر باستخدام أصول تنفيذ الأوامر. يعد الدولار الأمريكي ومؤشر الداو جونز US30 ومؤشر ستاندرد آند بورزUS500 والذهب من أكثر الأصول المتداولة في هذا الحدث.
كيفية تداول الانتخابات الأمريكية
- اختر السوق: للمشاركة في تداول الانتخابات الأمريكية، لديك خيار المضاربة في أسواق العقود مقابل الفروقات مثل المؤشرات والأسهم وأزواج الفوركس أو شراء الأسهم وصناديق الاستثمار. عادةً ما تستمر أصول مالية مثل مؤشر ستاندرد آند بورز US 500، وزوج اليورو دولار EUR/USD، والأسهم الأمريكية في مواجهة الحركة بعد نتيجة الانتخابات.
- فتح حساب تداول: تستغرق عملية فتح حساب معنا بضع دقائق فقط، وليس هناك أي التزام بإضافة أموال حتى تصبح مستعداً لتنفيذ التداول. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك اختيار فتح حساب تجريبي للتدرب على الأموال الافتراضية قبل الدخول في التداول المباشر.
- كن مستعداً للرد على أخبار الانتخابات الأمريكية: استخدم مقتطفات الأخبار الموجودة على المنصة والتي يتم الحصول عليها من موفري خدمات خارجيين مثل TipRanks و Trading Central، إلى جانب مجموعتنا من تنبيهات وإشارات التداول. وهذا يضمن أن تكون دائماً على اطلاع ومستعد جيداً لأية أخبار عاجلة تتعلق بالانتخابات الأمريكية.
- قم بتسجيل الدخول وقم بتداولك: باتباع الخطوات المذكورة أعلاه، يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك وبدء الصفقة بثقة.
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 - نظرة عامة
سيتنافس المرشحان الرئاسيان الجمهوري والديمقراطي في 5 نوفمبر 2024 لتحديد من يمكنه الحصول على 270 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي اللازمة للفوز بالرئاسة.
ومقارنة بأصوات المجمع الانتخابي التي حصل عليها دونالد ترامب والتي بلغت 232 صوتاً في عام 2020، حصل جو بايدن على 306 صوتاً. وفقاً لاستطلاعات الرأي الحالية، لا يبدو أن بايدن أو ترامب لديهما أي معارضين جديرين بالثقة في الانتخابات التمهيدية، وما لم يظهر ترشيح مفاجئ، فإن الاحتمالات لصالح إعادة الانتخابات، وهو ما لن يرضي العديد من الناخبين المتأرجحين.
ومن المرجح أن تتوقف نتيجة الانتخابات على 7 ولايات متأرجحة، حيث كانت الأغلبية في عام 2020 في حدود 3٪. وتشمل هذه جورجيا (16 مقعداً في الهيئة الانتخابية)، وأريزونا (11 مقعداً)، وبنسلفانيا (19 مقعداً)، وويسكونسن (10 مقاعد)، ونيفادا (6 مقاعد)، ونورث كارولينا (16 مقعداً)، وميشيغان (15 مقعداً).
الجدول الزمني سيطرة المقاعد سيطرة مجلس الشيوخ "الثلاثاء الكبير" في 5 مارس هو التاريخ الرئيسي الذي نشهد فيه حوالي 31 انتخابات تمهيدية (عبر كل من الجمهوريين والديمقراطيين) في يوم واحد. من المتوقع أن يكون هذا التاريخ بمثابة النقطة التي يسخن فيها اهتمام السوق. يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بفارق ضئيل بأربعة مقاعد بأغلبية 207 مقابل 203. وعلى عكس تصويت مجلس الشيوخ، فإن جميع مناطق الكونجرس البالغ عددها 435 ستقدم مقاعد لإعادة الانتخاب - وبالتالي، هناك حاجة إلى 218 مقعداً للحصول على الأغلبية. في تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، سنشهد إعادة انتخاب 33 مقعداً من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ، حيث يشغل الديمقراطيون حالياً 23 مقعداً، ومن الممكن خسارة 3 منها بسهولة. ومن المتوقع أن تظل المقاعد العشرة المتبقية تحت سيطرة الجمهوريين.
الأثر التاريخي للانتخابات الأمريكية على الأسواق المالية
من المفيد النظر في أداء السوق السابق أثناء الانتخابات الأمريكية لفهم كيفية تأثير الانتخابات على السوق. ومع ذلك، فإن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. هناك دائماً احتمال أن يتصرف السوق بشكل مختلف تماماً عما كان عليه في الماضي. ولكن يمكنك فهم الأنماط السابقة من خلال فحص الأداء السابق.
انتخابات رئاسية
تجري الانتخابات الرئاسية كل أربع سنوات، ويمكنها تغيير سياسات البلاد فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية والتنمية الاقتصادية المحلية. يُظهِر التاريخ أن أداء الأسواق المالية العالمية كان أكثر هدوءاً في الأشهر الاثني عشر التي سبقت الانتخابات.
وينطبق هذا التأثير على كل من أسواق الأسهم وأسواق السندات:
السندات. تميل السندات إلى تحقيق عوائد تبلغ نحو 6.5% قبل الانتخابات الرئاسية، وهو أقل بكثير من العوائد التي تبلغ 7.5% في السنوات غير الانتخابية. الأسهم. في العام الذي سبق الانتخابات الرئاسية، ارتفعت الأسهم بمعدل أقل من 6%. وفي السنوات غير الانتخابية، يصل المتوسط إلى أكثر من 8%.
عادة ما يتعافى السوق بسرعة بعد الانتخابات النصفية، والتي يطلق عليها هذا الاسم لأنها تحدث بعد حوالي عامين من ولاية الرئيس. لكن هذا ليس هو الحال بالنسبة للانتخابات الرئاسية. عادة ما تشهد السنة الأولى التي تلي الانتخابات عوائد أقل في سوق الأسهم بينما تميل أسعار السندات إلى الارتفاع فوق المتوسط.
إذا فاز حزب جديد بالرئاسة، فإن عوائد سوق الأسهم تزيد عادة بنسبة 5٪. وتكون العائدات أعلى بشكل هامشي عندما يحتفظ الحزب بالرئاسة، أو عندما يتم إعادة انتخاب نفس الرئيس حيث يبلغ متوسطها 6.5%.
الانتخابات النصفية
للعثور على الاتجاهات المؤثرة على السوق، نظر المحللون إلى بيانات السوق على مدار الستين عاماً الماضية بالإضافة إلى 15 من انتخابات التجديد النصفي. واكتشفوا أنه خلال العام الذي سبق الانتخابات النصفية، كان أداء سوق الأسهم، وفقاً لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، ضعيفاً بشكل عام. وبلغ عائدها -1.1% في المتوسط خلال الأشهر الاثني عشر التي سبقت الانتخابات النصفية، وهو أقل من متوسط العام بأكمله البالغ 8.1%.
كان أداء السوق أفضل بكثير بعد الانتخابات النصفية، والذي حقق عوائد أعلى من المعتاد. في الربع الرابع من عام 2023، بلغ متوسط العائد للسنة التالية لانتخابات التجديد النصفي 16.0%.
تأثير الانتخابات الأمريكية على سوق الأسهم
يمكن للمستثمرين تداول الأسهم الأمريكية من خلال منتجاتنا المشتقة، مثل عقود الفروقات، أو شراء الأسهم. تضم الأسواق الأمريكية أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية، بما في ذلك أربع شركات تجاوزت قيمتها تريليون دولار. تشتهر الولايات المتحدة بتطورها في مجال التكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية. ومع ذلك، في حين أن بعض الأسهم قد تزدهر في أعقاب الانتخابات، فإن البعض الآخر قد ينهار.
ولذلك سوف يتساءل المتداولون: ما هو تأثير الانتخابات الرئاسية على سوق الأسهم؟ لنأخذ أمثلة من عدد قليل من أبرز القطاعات.
أسهم التكنولوجيا
لقد أعرب بايدن مراراً وتكراراً عن استيائه من التأثير المتزايد لشركات التكنولوجيا ذات رأس المال الكبير على حصتها في السوق وتصورات عامة الناس. وهو يريد أن يقترح على وجه التحديد زيادة الضرائب على شركات الإنترنت، الأمر الذي قد يتسبب في انخفاض أسعار أسهمها وأرباحها. خلال الانتخابات، راقب أسعار أسهم جوجل Alphabet (GOOG)، و أسهم أمازون Amazon (AMZN)، و أسهم أبل Apple (APPL)، و أسهم مايكروسوفت Microsoft (MSFT).
أسهم الرعاىة الصحية
أدى تفشي فيروس كورونا (COVID-19) في جميع أنحاء العالم إلى جعل أعمال الرعاية الصحية غير مستقرة للغاية في الآونة الأخيرة، وقد تؤثر الانتخابات الأمريكية على قطاعات فرعية معينة. على سبيل المثال، قد تنخفض أسعار أسهم شركات التأمين وشركات الأدوية بسبب اقتراح بايدن بتوفير رعاية صحية بأسعار معقولة. راقب أسهم الأدوية الرائدة مثل أسهم نوفارتيس Novartis (NOVN)، و أسهم ميرك Merck (MRK)، و أسهم فايزر Pfizer (PFE)، حيث أن أسعار أسهمها قد ترتفع أو تنخفض.
أسهم الطاقة
يلتزم بايدن بالتركيز على الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة، في حين يتحدث ترامب بصوت عالٍ عن عدم إيمانه بمخاطر تغير المناخ والحاجة إلى بدائل للطاقة. إذا فاز بايدن، فقد تنخفض أسعار أسهم شركات النفط والغاز الكبرى، مثل أسهم إكسون موبيل Exxon Mobil (XOM)، و أسهم شيفرون Chevron (CVX)، و أسهم بي بي BP. وحول أسهم الطاقة المتجددة، من الجدير التركيز على أسهم تسلا Tesla (TSLA) و أسهم فيرست سولار First Solar (FSLR)، والتي سيكون لها تأثير معاكس، مع احتمال وصول أسعار أسهمها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
تأثير الانتخابات الأمريكية على مؤشرات الأسهم الأمريكية
ستتأثر مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، بما في ذلك مؤشر ستاندرد آند بورز 500 و مؤشر الداو جونز الصناعي و مؤشر ناسداك 100، بحالة سوق الأسهم. تأتي الأسهم في هذه المؤشرات من مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك تلك المذكورة أعلاه. في الواقع، تمثل أكبر الشركات التكنولوجية 20% من القيمة السوقية لسوق الأسهم الأمريكية، لذا قد يكون لخطط بايدن الضريبية تأثير كبير على مؤشرات الأسهم وخاصة التي لها ثقل كبير في قطاع التكنولوجيا.
يمكن أن تتسبب أسعار الأسهم المتقلبة إلى تعويض المخاطر الإجمالية للتداول والاستثمار في مؤشرات الأسهم الرئيسية. على سبيل المثال، أدى التحول في الرئاسة، تقليدياً، إلى أداء أكثر إيجابية من الأداء السلبي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، مما يدل على أن أسواق الأسهم الأمريكية مرنة ويمكنها الاستفادة في نهاية المطاف من الاضطرابات.
تأثير الانتخابات الرئاسية الأمريكية على الدولار الأمريكي
تاريخياً، اعتمد المستثمرون على الدولار الأمريكي باعتباره ملاذاً آمناً لتعويض تقلبات الأسواق المالية الأخرى. في هذا السيناريو، قد يتطلع المستثمرون مرة أخرى إلى الدولار الأمريكي جنباً إلى جنب مع السلع مثل الذهب إذا كان هناك انخفاض في أسعار الأسهم وأسعار مؤشرات الأسهم في القطاعات البارزة. وبما أن قيمة العملة تشير عادةً إلى مدى قوة الاقتصاد، فقد يقوى الدولار أو يضعف خلال الأشهر التالية.
إذن، ما هو تأثير الانتخابات الرئاسية الأمريكية على الدولار؟ دعونا نلقي نظرة على بضعة أمثلة لأزواج العملات الأجنبية التي قد تعزز من قوتها بسبب الوضع السياسي.
زوج اليورو دولار EUR/USD
سيلعب المشهد السياسي دوراً كبيراً في كيفية تداول زوج اليورو دولار EUR/USD في عام 2024. خاصة في منتصف العام، فإن حالة عدم اليقين بشأن الفائز النهائي لكرسي الرئاسة (ناهيك عن السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب) قد تُؤثر على الدولار الأمريكي وتعزز من قوة اليورو مقابل الدولار الأمريكي. بشكل عام، قد تكون رئاسة ترامب الأخرى أكثر تفاؤلاً وإيجابية بالنسبة للدولار الأمريكي مقارنة بأربع سنوات أخرى من حكم جو بايدن، خاصة في ضوء ضريبة الاستيراد الشاملة التي اقترحها ترامب بنسبة 10٪.
زوج الباوند دولار GBP/USD
كانت التجارة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إيجابية تاريخياً، حيث كانت الولايات المتحدة بمثابة الشريك التجاري الأكبر والمستهلك للسلع والخدمات في المملكة المتحدة. يُعد زوج الباوند دولار GBP/USD الآن من بين أزواج العملات الأكثر تداولاً على مستوى العالم بسبب هذا. ويشير ارتفاع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي تاريخياً في الفترة التي سبقت الانتخابات إلى أنه قد يكون أصلا مفيداً للتداول. يمكن للحزب السياسي الأمريكي الموجود في السلطة أن يؤثر أحياناً على قيمة الجنيه الإسترليني، الذي يميل إلى الانخفاض مقابل الدولار في ظل الإدارات الديمقراطية.
أزواج العملات الآسيوية
تعكس قيمة زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني USD/CNH التوترات المتزايدة بشكل مطرد بين الولايات المتحدة والصين طوال إدارة ترامب. كانت هناك مناسبات ارتفعت فيها قيمة اليوان الصيني، كما هو الحال عندما بدأت الحرب التجارية في عام 2019 ومرة أخرى بعد انتهاء ذروة فيروس كورونا في البلاد. قد يرتفع سعر اليوان الصيني CNH إذا نجح بايدن في معالجة الصدع بين البلدين.
تأثير الانتخابات الرئاسية الأمريكية على سوق السلع الأساسية
عندما يتعلق الأمر بالمواد الخام مثل النفط والغاز والمعادن الثمينة، فإن الولايات المتحدة هي واحدة من أكبر الموردين والمصدرين للسلع الأساسية في العالم. إن السلعة التي يستخدمها المستثمرون في أغلب الأحيان كملاذ آمن وأداة للتحوط، خاصة في الفترة التي تسبق الأحداث السياسية أو الاقتصادية، هي الذهب. وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في الأشهر الأخيرة، مما يشير إلى أن العديد من المستثمرين يفضلون التحوط في الأصول الأقل خطورة بدلاً من تداول الفوركس أو تداول الأسهم في الفترة التي تسبق الانتخابات الأمريكية.
لكن التاريخ يوضح أيضاً أنه خلال الأزمات المالية، تتحرك قيمة الذهب جنباً إلى جنب مع سوق الأسهم. ولهذا السبب، فإن التأثير الكبير على تداول الذهب بعد الانتخابات يمكن أن يأتي من انهيار سوق الأسهم. لمنع الخسائر، يحتاج المتداولون إلى متابعة تحديثات السوق والبقاء حذرين.
وينطبق هذا أيضاً على تداول النفط الخام، والذي يُعد، إلى جانب الذهب، أحد أكثر السلع تداولاً في الولايات المتحدة. وعلى وجه الخصوص، يمكن أن تتقلب أسعار خام برنت ونفط غرب تكساس بشكل كبير في الأشهر المقبلة، مما يؤثر أيضاً على أسعار أسهم النفط و صناديق النفط.
تأثير الانتخابات الرئاسية الأمريكية على سوق العملات الرقمية
في عهد الرئيس جو بايدن، أحرزت صناعة الكريبتو تقدماً، لكن المشهد التنظيمي لم يكن مشجعاً. خلال هذا الوقت، كان الديمقراطيون يميلون إلى تفضيل نهج أكثر تدخلاً، مما يجعل تنظيم العملات المشفرة قضية أكثر تسيّساً. ولكن بالنظر إلى الاتجاه نحو الخلافات السياسية بشأن العملات المشفرة، هناك فرصة لحدوث تحول في انتخابات عام 2024.
تمثل الحكومة الجمهورية الموحدة الاتجاه الصعودي الأكبر لسوق العملات الرقمية. وفي حين خاض الرئيس دونالد ترامب اشتباكات رفيعة المستوى مع الصناعة خلال فترة ولايته الأولى، وهو ما وثقته مجلة بوليتيكو بشكل جيد، فإن فترة ولايته الثانية قد تكون مختلفة. وقد استكشف الرئيس السابق القطاع شخصياً، بما في ذلك إطلاق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).
ستمنح الحكومة الجمهورية الموحدة أيضاً أفضل فرصة لتمرير التشريعات الرئيسية المتعلقة بالعملات المشفرة. إن تجاوز عتبة الستين صوتاً في مجلس الشيوخ قد يحد من الاحتمالات، لكن هذه ستكون أفضل فرصة لهذه الصناعة منذ انفجارها خلال الوباء. من ناحية أخرى، من المرجح أن يستمر الوضع الراهن في ظل حكومة منقسمة حيث يبقى بايدن في البيت الأبيض.
نصائح للتداول في الانتخابات الأمريكية 2024
غالباً ما تكون الأسواق متقلبة بعد الانتخابات الأمريكية - وقد يكون هذا العام غير قابل للتنبؤ به أكثر من معظم الأعوام. فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك على اتخاذ قرارات تداول مدروسة بشكل أفضل:
تأكد من عدم تفويت التحركات الرئيسية
يمكنك ضبط التنبيهات والإشارات من داخل منصتنا لإعلامك بنقاط الأسعار الرئيسية للشراء أو البيع، لذلك لن تحتاج أبداً إلى تفويت أي فرصة بسبب أداء الأسواق السريعة. يمكنك تغيير تفضيلاتك لتلقي هذه التنبيهات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة أو الإشعارات الفورية - ويمكنك اتخاذ مركز جديد أو تغيير مركز موجود في ثوانٍ.
مواكبة آخر الأخبار
من المهم أن تظل مطلعاً على آخر الأخبار لزيادة فرصك في اكتشاف تطور القصص بسرعة. تحتوي منصة التداول الخاصة بنا على مجموعة من الأدوات المدمجة لمساعدتك، بما في ذلك موجز الأخبار من موفري الخدمات الخارجيين المتكاملين لدينا مثل TipRanks و Trading Central، والرسوم البيانية المتقدمة من منصة TradingView.
تداول على تحركات الأسعار الإيجابية أو السلبية
عندما تتخذ مركزاً معنا، ستتمكن من الشراء أو البيع كلما سنحت لك الفرصة من خلال تداول المشتقات المالية خارج البورصة (OTC). يمكنك الشراء إذا كنت تتوقع ارتفاع الأسواق، و البيع على المكشوف إذا كنت تتوقع انخفاضها.
التفاعل في الوقت الحقيقي
معنا، يمكنك التداول بهامش على المؤشرات الأمريكية ومؤشر الدولار الأمريكي وأزواج العملات الرئيسية والثانوية بالدولار الأمريكي على مدار الساعة. ستتمكن أيضاً من تداول أو شراء الأسهم الأمريكية وأكبر صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، من خلال تطبيق التداول المجاني الخاص بنا، ستتمكن من اتخاذ مركز حتى عندما تكون في الخارج (أثناء التنقل).
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 - الخاتمة
عادة ما تزداد التقلبات خلال الانتخابات الرئاسية حيث تكون النتيجة غير مؤكدة، وفي هذه الحالة، أثبتت المنافسة بين دونالد ترامب وجو بايدن أهمية خاصة، ومع ظهور بايدن باعتباره الرئيس الحالي المنتخب. ومع اقترابنا من فترة الافتتاح، يجب على المتداولين مراقبة الأخبار والإعلانات الاقتصادية عن كثب حيث تتأثر الأسواق المالية غالباً بالأخبار العاجلة.
✍ أدوات وموارد تداول مجانية
قبل البدء في التداول خلال الانتخابات الأمريكية 2024. يجب أن تفكر في استخدام الموارد التعليمية التي نقدمها مثل حساب التداول التجريبي والتعرف على أكاديمية التداول CAPEX. لدى أكاديمية CAPEX الكثير من دورات التحليل الفني والأساسي المجانية لتختار من بينها، وكلها تتناول مفهوماً أو عملية مالية مختلفة - مثل أساسيات التحليلات - لمساعدتك على أن تصبح متداولاً ناجحاً أو تتخذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
يعد حسابنا التجريبي مكاناً رائعاً لتتعلم المزيد عن التداول باستخدام الرافعة المالية، وستكون قادراً على الحصول على فهم عميق لكيفية التداول في الانتخابات الرئاسية القادمة باستخدام العقود مقابل الفروقات - بالإضافة إلى ما يشبه التداول بالرافعة المالية - قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. لهذا السبب، يعد حساب التداول التجريبي معنا أداة رائعة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى التداول بالرافعة المالية.
المصادر:
- https://www.usbank.com/investing/financial-perspectives/market-news/how-presidential-elections-affect-the-stock-market.html
- https://www.investopedia.com/terms/p/presidentialelectioncycle.asp
- https://ecfr.eu/wp-content/uploads/2023/05/Brace-yourself-How-the-2024-US-presidential-election-could-affect-Europe.pdf
- https://www.forbes.com/sites/owentedford/2024/01/24/could-the-2024-elections-be-a-turning-point-for-crypto-in-the-us/