على الرغم من الأداء القاتم لسوق الأسهم لعام 2023، لا تزال أسهم اس تي سي (STC) تحظى بشعبية كبيرة بين المستثمرين السعوديين والصناديق الدولية ذات الأداء العالي. بينما يمكنك شراء سهم اس تي سي مباشرةً، يجدر بك أحياناً التفكير في صندوق استثمار مُتداول يُمثل سهم الاتصالات السعودية.
ركزت شركة الاتصالات السعودية (STC) في السنوات الأخيرة على توسيع عملياتها والاستثمار في التقنيات الجديدة، مثل شبكات 5G، لتلبية الطلب المتزايد على الإنترنت عالي السرعة والخدمات الرقمية. ونتيجة لذلك، تمكنت الشركة من الحفاظ على مكانتها كلاعب رائد في صناعة الاتصالات في المملكة العربية السعودية وهي في وضع جيد للنمو في المستقبل.
أسهم شركة الاتصالات السعودية مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحت رمز "7010" وهي مملوكة على نطاق واسع من قبل مجموعة متنوعة من المستثمرين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستثمرين الأفراد. كما تم إدراج أسهم اس تي سي STC في العديد من المؤشرات العالمية والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، مثل صندوق iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA).
سهم اس تي سي (Tadawul: 7010) - الأبحاث والتصنيفات
- هل سهم اس تي سي مُقوم بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بقيمته العادلة وتوقعات المحللين وسعره بالنسبة للسوق؟
- ما هي توقعات سهم الاتصالات السعودية لمدة 12 شهراً؟
- ما هي توقعات النمو المستقبلي لأسهم اس تي سي STC؟
- كيف كان أداء سهم STC خلال الخمس سنوات الماضية؟
- هل يجب أن تشتري أسهم اس تي سي أم تستثمر في صناديق الاستثمار المتداولة بتمثيل سهم الاتصالات السعودية STC؟
لمحة حول شركة الاتصالات السعودية “STC”: نبذة تاريخية
تأسست شركة الاتصالات السعودية في عام 1998 ومقرها في الرياض، مع الشركات التابعة لها، وتوفر خدمات الاتصالات والمعلومات والإعلام والدفع الرقمي في المملكة العربية السعودية وعلى الصعيد الدولي.
يمكننا تقسيم نمو شركة الاتصالات السعودية (STC) إلى القطاعات أدناه تاريخياً:
- خدمات الهاتف الثابت: عندما تأسست شركة الاتصالات السعودية لأول مرة في عام 1998، كانت تحتكر جميع خدمات اتصالات الخطوط الثابتة في المملكة العربية السعودية. تضمنت هذه الخدمات المكالمات الصوتية والفاكس ونقل البيانات عبر الأسلاك النحاسية.
- خدمات الهاتف المحمول: أطلقت شركة الاتصالات السعودية خدمات الهاتف المحمول في عام 1999، لتصبح أول مشغل يقدم خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة العربية السعودية. قدمت الشركة في البداية خدمات 2G ثم قامت بترقيتها لاحقاً إلى تقنيات 3G و 4G. والآن تقنيات 5G.
- خدمات النطاق العريض: مع تزايد الطلب على الإنترنت عالي السرعة، بدأت شركة الاتصالات السعودية في تقديم خدمات النطاق العريض لعملائها. توفر الشركة باقات برودباند متنوعة، بما في ذلك خدمات ADSL والألياف الضوئية والإنترنت اللاسلكي.
- خدمات المؤسسات: تقدم شركة الاتصالات السعودية مجموعة من الخدمات المصممة لتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات الحكومية، بما في ذلك خدمات الصوت والبيانات، والأعمال السحابية، والخدمات المُدارة، وحلول الأمن السيبراني.
- العمليات الدولية: بالإضافة إلى عملياتها في المملكة العربية السعودية، وسعت شركة الاتصالات السعودية وجودها على الصعيد العالمي من خلال الاستحواذ على حصص في شركات اتصالات في دول أخرى. تعمل الشركة في الكويت والبحرين وماليزيا وتركيا وجنوب إفريقيا والهند.
- الخدمات الرقمية: استثمرت شركة الاتصالات السعودية بشكل كبير في تطوير الخدمات الرقمية، مثل التجارة الإلكترونية والإعلان الرقمي وتطبيقات الهاتف المحمول. تهدف هذه الخدمات إلى تزويد العملاء بطرق مبتكرة ومريحة للوصول إلى الخدمات والمنتجات.
على مر السنين، تكيفت شركة الاتصالات السعودية باستمرار مع التغيرات في السوق وقدمت خدمات جديدة لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها. وقد ساعد تركيز الشركة على الابتكار ورضا العملاء في الحفاظ على مكانتها كواحدة من مزودي خدمات الاتصالات الرائدين في المنطقة.
تتوزع أسهم شركة الاتصالات السعودية "اسهم اس تي سي STC " على 3 فئات:
- صناديق الثروة السيادية: 64.2٪
- عامة الناس: 31.2٪
- المؤسسات: 4.54٪
- المطلعين الأفراد: 0.00839٪
أكبر 25 مساهماً يمتلكون 68.37٪ من الشركة، في حين أن أكبر 5 مساهمين هم:
- صندوق الاستثمارات العامة للمملكة العربية السعودية - يمتلك 64.2٪
- مجموعة فانجارد إنك - تمتلك 1.47٪
- شركة بلاك روك - تمتلك 1.21٪
- شركة جيود كابيتال مانجمنت - 0.31٪
- صندوق Dimensions Fund Advisors LP - يمتلك 0.36٪
سهم اس تي سي (تداول: 7010) - التحليل الأساسي والتصنيفات المالية
اطلع على أحدث تحليلات سعر سهم الاتصالات السعودية، بما في ذلك التقييم والنمو المستقبلي والأداء السابق والمزيد لمساعدتك على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
التقييم
هل سهم اس تي سي (STC) مقوم بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بقيمته العادلة وتوقعات المحللين وسعره بالنسبة للسوق؟
- تعتبر أسهم اس تي سي ذات قيمة جيدة بناءً على نسبة السعر إلى الأرباح (14.00 مرة) مقارنة بمتوسط الشركات النظيرة في الصناعة (15.9 ضعفاً).
- تعتبر أسهم الاتصالات السعودية باهظة الثمن بناءً على نسبة السعر إلى الأرباح (14.00 مرة) مقارنة بمتوسط صناعة الاتصالات الآسيوية (15.4 مرة).
- تعتبر أسهم اس تي سي STC ذات قيمة جيدة بناءً على نسبة السعر إلى الأرباح (14.00 مرة) مقارنةً بنسبة السعر العادل إلى الأرباح المقدرة (14.2 مرة).
- يتم تداول أسهم شركة الاتصالات السعودية بسعر (37.40 ريال سعودي)، وهو أقل من تقديرات المحللين للقيمة العادلة (40.12 ريال سعودي).
النمو المستقبلي
من المتوقع أن تنمو أرباح وإيرادات الاتصالات السعودية بنسبة 4.8% و5.8% سنوياً على التوالي. ومن المتوقع أن تنمو ربحية السهم بنسبة 4.5٪ سنوياً. ومن المتوقع أن يصل العائد على حقوق المساهمين إلى 16.9% خلال 3 سنوات.
- نمو أرباح شركة الاتصالات السعودية المتوقع (4.8٪ سنوياً) أقل من معدل الادخار (14.3٪).
- من المتوقع أن تنمو أرباح شركة الاتصالات السعودية (4.8٪ سنوياً) بوتيرة أسرع من السوق السعودية (6.0٪ سنوياً).
- من المتوقع أن تنمو أرباح شركة الاتصالات السعودية، ولكن ليس بشكل كبير.
- من المتوقع أن تنمو إيرادات الاتصالات السعودية (5.8٪ سنوياً) بوتيرة أسرع من السوق السعودي (0.4٪ سنوياً).
الأداء السابق
كيف كان أداء سهم STC خلال الخمس سنوات الماضية؟
- نمت أرباح شركة الاتصالات السعودية بنسبة 3.9٪ سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
- نمو أرباح شركة الاتصالات السعودية خلال العام الماضي (9.2٪) يتجاوز متوسط 5 سنوات (3.9٪ سنوياً).
- تجاوز نمو أرباح شركة الاتصالات السعودية خلال العام الماضي (9.2٪) نمو قطاع الاتصالات بنسبة 8.1٪.
الصحة المالية
ما هو الوضع المالي لشركة الاتصالات السعودية؟
- تتجاوز الأصول القصيرة الأجل لشركة الاتصالات السعودية (71.2 مليار ريال سعودي) التزاماتها القصيرة الأجل (48.1 مليار ريال سعودي).
- تتجاوز الأصول القصيرة الأجل لشركة الاتصالات السعودية (71.2 مليار ريال سعودي) التزاماتها الطويلة الأجل (30.1 مليار ريال سعودي).
- شركة الاتصالات السعودية لديها إجمالي نقدي أكثر من إجمالي ديونها.
- ارتفعت نسبة الدين إلى حقوق ملكية المساهمين لشركة الاتصالات السعودية من 6.4٪ إلى 30.3٪ خلال السنوات الخمس الماضية.
- تمت تغطية ديون شركة الاتصالات السعودية بشكل جيد من خلال التدفق النقدي التشغيلي (90.9٪).
- تكسب شركة الاتصالات السعودية فوائد أكثر مما تدفع، لذا فإن تغطية مدفوعات أرباح الاسهم ليست مصدر قلق.
توزيعات الأرباح
شركة الاتصالات السعودية "تداول: 7010" هي شركة تقدم توزيعات الأرباح بعائد حالي يبلغ 4.28٪ وهي تقوم بتغطيته من أرباحها.
- استقرت أرباح أسهم شركة الاتصالات السعودية على مدى السنوات العشر الماضية.
- زادت مدفوعات أرباح شركة الاتصالات السعودية على مدى السنوات العشر الماضية.
- لدى شركة الاتصالات السعودية توزيعات أرباح (4.28٪) أعلى من أدنى 25٪ من دافعي الأرباح في السوق السعودية (1.56٪).
- توزيعات أرباح شركة الاتصالات السعودية (4.28٪) منخفضة مقارنة بأعلى 25٪ من دافعي الأرباح في السوق السعودي (4.59٪).
توقعات سهم الاتصالات السعودية
ما هي توقعات سهم الاتصالات السعودية لمدة 12 شهراً، وهل لدينا أي ثقة إحصائية في السعر المستهدف المتفق عليه من قبل المحللين؟
المصدر: simplewall.st
وفقاً لـ Simplywall.st، فإن السعر المستهدف لسهم الاتصالات لمدة 12 شهراً هو أقل من 20٪ من سعر السهم الحالي.
يقترح موقع Wallet investor أن سعر سهم STC سينخفض في عام 2024 مقارنة بالسعر الحالي، لينهي العام عند متوسط سعر 10.239 ريال سعودي.
لا توجد توقعات لسهم الاتصالات السعودية لمدة 5 سنوات.
هام: عند النظر في التحليل الأساسي لأسهم اس تي سي وتصنيفها المالي وتوقعات الأسعار، من المهم أن نتذكر أن التقلبات العالية في السوق والبيئة الاقتصادية المتغيرة تجعل من الصعب إعطاء تقديرات طويلة الأجل. على هذا النحو، يمكن للمحللين والمنصات القائمة على الخوارزميات الحصول على تقييماتهم وتوقعاتهم بشكل خاطئ. قم دائماً بإجراء البحث الخاص بك قبل اتخاذ قرار الاستثمار. ولا تتداول أو تستثمر أبداً بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته. يجب أن تعرف أيضاً أن الأداء والتنبؤات والتوقعات السابقة ليست مؤشرات موثوقة للنتائج المستقبلية.
سعر سهم STC - التحليل الفني
من وجه نظر التحليل الفني. بناء على الرسم البياني الأسبوعي، فإن سعر سهم الاتصالات السعودية STC يسير في اتجاه هبوطي منذ أن وصل إلى ذروته في مايو 2023 عند مستوى الـ 45.90 ريال سعودي.
يوضح الرسم البياني أعلاه اكتمال نموذج القمم المزدوجة، مما أدى إلى تداول السعر تحت المتوسطين المتحركين للإغلاق لمدة 50 يوم و100 يوم. في حال أغلقت الشمعة الأسبوعية دون مستوى الدعم النفسي عند الـ 37.40 ريال سعودي، فقد تفتح الباب أمام معنويات هابطة لدفع المزيد من نشاط البيع، مما قد يدفع السعر للانخفاض إلى مستوى الـ 34.70 ريال سعودي.
كيف تستثمر في سهم اس تي سي STC
يرغب بعض المستثمرين في القيام بدور نشط في إدارة استثماراتهم، بينما يفضل البعض الآخر تعيينها ونسيانها. قد يتغير تفضيلك ولكن عليك اتخاذ قرار بشأن هذا النهج للبدء.
بالنسبة لمعظم الناس، يعني الاستثمار في الاسهم الاختيار من بين هذين النوعين من الاستثمار:
1). أسهم اس تي سي الفردية
إذا كنت تسعى وراء شركة معينة، فيمكنك شراء سهم واحد أو عدد قليل من الأسهم لتغمس إصبعك في مياه تداول الأسهم. من الممكن بناء محفظة استثمارية متنوعة من العديد من الأسهم الفردية، ولكنها تتطلب استثمارات وأبحاثاً كبيرة.
إذا سلكت هذا الطريق، فتذكر أن الأسهم الفردية ستشهد صعوداً وهبوطاً. إذا كنت تبحث عن شركة واخترت الاستثمار فيها، ففكر في سبب اختيارك لتلك الشركة في المقام الأول إذا بدأت التوترات في الظهور في يوم تهبط فيه الأسعار.
يسمح لك وسطاء الأسهم التقليديون بالاستثمار في الأسهم المحلية. ومع ذلك، قد لا تتمكن من الاستثمار في الأسهم العالمية المدرجة في البورصات الرئيسية وصناديق الاستثمار المتداولة العالمية وغيرها من الأصول.
2). صناديق الاستثمار المتداولة مع شركة الاتصالات السعودية STC
يمكن أن يكون اسهم اس تي سي (أو أي سهم فردي، في هذا الصدد) استثماراً متقلباً للغاية. يمكنك إدارة المخاطر عن طريق تنويع حيازاتك الاستثمارية. صناديق الاستثمار، على سبيل المثال، تحتوي على سلة من الأسهم الفردية. عندما تستثمر في صندوق استثماري، فأنت تمتلك أيضاً أجزاء صغيرة من كل من هذه الشركات.
إذا كنت ترغب في صندوق استثماري بتمثيل شركة الاتصالات السعودية، فيمكنك التفكير في صندوق iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) المُقدّم من BlackRock وهو أكبر مزود لصناديق الاستثمار المتداولة حسب الأصول المُدارة.
يمكن أن يكون صندوق الاستثمار مناسباً للمستثمرين العرب والأجانب الذين يرغبون في التعرض لاستثمار ذو سيولة كبيرة ومتنوع لـ 10 من أكبر أسهم الشركات المُدرجة في السوق المالية السعودية:
لماذا الاستثمار في أسهم اس تي سي STC عبر صندوق iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA)؟
يسعى صندوق iShares MSCI Saudi Arabia ETF إلى تتبع نتائج الاستثمار لمؤشر واسع النطاق يتكون من الأسهم السعودية. مع صافي أصول يقارب 1 مليار دولار، فإن صندوق iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) هو أكبر صندوق متداول في البورصة يسعى إلى تتبع نتائج الاستثمار لمؤشر يتألف بشكل أساسي من أسهم لسوق جديد جنباً إلى جنب مع الأسواق الناشئة المختارة. ويوفر لك:
- الوصول إلى سوق الأسهم السعودي، والذي كان مغلقاً تاريخياً أمام المستثمرين الأجانب.
- التعرض المستهدف لاقتصاديات دولة ذات إمكانات نمو. من خلال الوصول بنقرة واحدة إلى محفظة استثمارية غير مستغلة تقريباً، بما في ذلك السوق المالية السعودية و مؤشر تاسي TASI.
- تستخدم لتحقيق النمو والتنويع على المدى الطويل.
كيف تبدأ مع CAPEX.com
إليك كيفية شراء وتداول الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والأصول الأخرى مع وسيط عالمي مُرخص ومنظم بدرجة عالية مثل CAPEX.com:
- اختر نوع الحساب الذي تريد استخدامه. يجب أن يكون اهتمامك الأول هو شهيتك للمخاطرة والأفق الزمني. إذا كنت ترغب في شراء الأسهم والاحتفاظ بها، فافتح حساب استثمار. إذا كنت ترغب في المضاربة على تحركات الأسعار (بما في ذلك انخفاض الأسعار) بدون عمولة ورافعة مالية، فافتح حساب تداول.
- إنشاء حساب. بغض النظر عن الحساب الذي اخترته، فأنت بحاجة إلى التسجيل وإكمال عملية التحقق "KYC" للتحقق من هويتك.
- قم بتمويل حسابك بأموال ورقية. قبل شراء الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة وتداولها، تحتاج إلى تمويل حساب الصرف الخاص بك بالدولار الأمريكي أو اليورو أو العملات الأخرى.
- افتح صفقتك. انقر فوق رمز "SEARCH" الموجود في اللوحة اليسرى أو بالنقر فوق "ETFS" ثم اكتب في خيار البحث صندوق "iShares MSCI Saudi Arabia ETF".
عند تداول الأسهم، يتم تخزين عقود الهامش في حسابك وتكون أكثر سيولة من الأصول الأساسية.
ومع ذلك، يجب أن تدرك أن تداول عقود الهامش سريع الحركة ويتطلب مراقبة دقيقة. نتيجة لذلك، يجب أن يكون المتداولون على دراية بالمخاطر الكبيرة عند تداول المشتقات المالية. هناك هوامش تحتاج إلى الحفاظ عليها؛ إذا لم تتمكن من تغطية الانخفاضات في القيمة، فقد يتم إغلاق صفقتك، وسيتعين عليك مواجهة الخسارة بغض النظر عما يحدث لاحقاً للأصل الأساسي.
مع CAPEX، يمكنك تداول عقود الهامش على أكثر من 2.000 سهم و الاستثمار في أكثر من 5.000 سهم وصندوق استثمار مع الحصول على الملكية.
✍ أدوات وموارد تداول مجانية
تذكر أنه يجب أن يكون لديك بعض الخبرة والمعرفة في التداول قبل أن تبدأ التداول أو الاستثمار في سهم اس تي سي STC. يجب أن تفكر في استخدام الموارد التعليمية التي نقدمها مثل حساب التداول التجريبي والتعرف على أكاديمية التداول CAPEX. لدى أكاديمية CAPEX الكثير من دورات التحليل الفني والأساسي المجانية لتختار من بينها، وكلها تتناول مفهوماً أو عملية مالية مختلفة - مثل أساسيات التحليلات - لمساعدتك على أن تصبح متداولاً ناجحاً أو تتخذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
يعد حسابنا التجريبي مكاناً رائعاً لتتعلم المزيد عن التداول باستخدام الرافعة المالية، وستكون قادراً على الحصول على فهم عميق حول سوق الأسهم السعودي - بالإضافة إلى ما يشبه التداول بالرافعة المالية - قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. لهذا السبب، يعد حساب التداول التجريبي معنا أداة رائعة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى التداول بالرافعة المالية.
المصادر:
- Saudi Telecom Company (STC)
- Saudi Telecom Company (SASE:7010) Stock Valuation - Simply Wall St
- Saudi Telecom Company (7010.SR) Stock Price, News, Quote & History - Yahoo Finance
- Saudi Tel Stock Forecast: 7010 Stock Price Prediction, Long-Term & Short-Term Share Revenue - Walletinvestor